Alcoa Corporation

DB:185 Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3b

Alcoa Değerleme

185 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 185 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 185 ( €43.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 185 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

185 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 185 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 185 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 185'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
185'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUS$11.00b
Piyasa DeğeriUS$11.75b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

185'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 185 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.5b
185 Alcoa
1.1x1.0%€11.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: 185 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

185'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
185 1.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 185 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

185 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

185 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 185 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 185 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€43.90
€44.33
+1.0%
10.8%€51.91€36.34n/a13
Nov ’25€37.14
€43.44
+17.0%
10.8%€50.86€35.60n/a13
Oct ’25€34.74
€40.17
+15.6%
14.4%€49.69€32.52n/a12
Sep ’25€29.12
€40.77
+40.0%
13.7%€50.32€33.85n/a10
Aug ’25€30.22
€40.85
+35.2%
15.0%€50.88€31.45n/a10
Jul ’25€36.66
€38.16
+4.1%
21.5%€48.69€23.41n/a11
Jun ’25€40.64
€35.67
-12.2%
20.8%€48.15€23.15n/a11
May ’25€34.81
€33.64
-3.4%
16.5%€44.77€23.32n/a12
Apr ’25€30.78
€28.27
-8.2%
20.9%€41.57€20.32n/a12
Mar ’25€25.63
€28.14
+9.8%
20.8%€41.63€20.35n/a12
Feb ’25€27.42
€28.78
+5.0%
17.8%€41.31€21.11n/a13
Jan ’25€31.02
€27.90
-10.1%
18.4%€40.75€20.83n/a12
Dec ’24€25.68
€28.19
+9.8%
20.8%€41.12€21.02n/a11
Nov ’24€24.06
€28.87
+20.0%
21.6%€42.48€21.71€37.1411
Oct ’24€26.41
€34.75
+31.6%
24.3%€51.60€23.45€34.7410
Sep ’24€27.52
€34.80
+26.5%
20.3%€50.27€22.85€29.1212
Aug ’24€32.64
€35.14
+7.7%
20.0%€49.89€22.68€30.2212
Jul ’24€30.70
€41.99
+36.8%
18.3%€55.21€30.36€36.6612
Jun ’24€30.14
€46.44
+54.1%
16.4%€60.82€34.62€40.6412
May ’24€32.59
€45.94
+41.0%
14.3%€59.25€36.46€34.8110
Apr ’24€37.89
€50.00
+32.0%
14.1%€59.96€40.59€30.7810
Mar ’24€49.22
€51.88
+5.4%
13.0%€61.31€39.61€25.6310
Feb ’24€47.76
€49.16
+2.9%
11.7%€59.17€38.23€27.4210
Jan ’24€43.36
€45.95
+6.0%
11.7%€53.23€38.29€31.0210
Dec ’23€47.94
€44.92
-6.3%
16.3%€57.59€33.59€25.6810
Nov ’23€41.05
€45.86
+11.7%
15.3%€60.21€35.12€24.0610

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%