Robertet Değerleme
0R7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0R7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0R7 ( €873 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1059.09 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0R7 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
0R7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0R7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 0R7'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21x |
| Kazançlar | €86.35m |
| Piyasa Değeri | €1.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.3x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
0R7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28.5x | ||
WCH Wacker Chemie | 29.4x | 38.0% | €3.6b |
ACT AlzChem Group | 11.7x | 12.6% | €586.2m |
EVK Evonik Industries | 35.9x | 33.1% | €8.2b |
SY1 Symrise | 36.9x | 12.6% | €14.5b |
0R7 Robertet | 21x | 8.0% | €1.8b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 0R7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (28.5x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
0R7'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 0R7 Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 19.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
0R7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21x |
| Adil PE Oran | 12.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0R7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €873.00 | €1,096.67 +25.6% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €924.00 | €1,096.67 +18.7% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €942.00 | €1,096.67 +16.4% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €893.00 | €1,096.67 +22.8% | 4.1% | €1,150.00 | €1,040.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €839.00 | €1,125.00 +34.1% | 2.2% | €1,150.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €802.00 | €1,115.00 +39.0% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €867.00 | €1,115.00 +28.6% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €884.00 | €1,115.00 +26.1% | 1.3% | €1,130.00 | €1,100.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €785.00 | €1,040.00 +32.5% | 3.8% | €1,080.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €782.00 | €1,040.00 +33.0% | 3.8% | €1,080.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €823.00 | €1,035.00 +25.8% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €838.00 | €1,035.00 +23.5% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €756.00 | €1,035.00 +36.9% | 3.4% | €1,070.00 | €1,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €766.00 | €1,106.67 +44.5% | 9.5% | €1,250.00 | €1,000.00 | €924.00 | 3 |
| Oct ’24 | €801.00 | €1,160.00 +44.8% | 7.8% | €1,250.00 | €1,070.00 | €942.00 | 2 |
| Sep ’24 | €842.00 | €1,165.00 +38.4% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €893.00 | 2 |
| Aug ’24 | €823.00 | €1,165.00 +41.6% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €839.00 | 2 |
| Jul ’24 | €824.00 | €1,165.00 +41.4% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €802.00 | 2 |
| Jun ’24 | €843.00 | €1,165.00 +38.2% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €867.00 | 2 |
| May ’24 | €863.00 | €1,165.00 +35.0% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €884.00 | 2 |
| Apr ’24 | €868.00 | €1,165.00 +34.2% | 7.3% | €1,250.00 | €1,080.00 | €785.00 | 2 |
| Mar ’24 | €905.00 | €1,175.00 +29.8% | 6.4% | €1,250.00 | €1,100.00 | €782.00 | 2 |
| Feb ’24 | €860.00 | €1,150.00 +33.7% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €823.00 | 2 |
| Jan ’24 | €827.00 | €1,150.00 +39.1% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €838.00 | 2 |
| Dec ’23 | €823.00 | €1,150.00 +39.7% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €756.00 | 2 |
| Nov ’23 | €839.00 | €1,150.00 +37.1% | 8.7% | €1,250.00 | €1,050.00 | €766.00 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Tokuyama
JP¥189.7b
Produces and sells various chemical products in Japan.
TBT
JP¥15.90
7D
-1.9%
1Y
12.0%
Central Asia Metals
UK£279.8m
Operates as a base metals producer.
9C3
UK£1.97
7D
3.1%
1Y
2.1%
Cabka
€64.2m
Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.
7GW
€2.54
7D
0%
1Y
-63.2%