Capstone Copper Değerleme
0GJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0GJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 0GJ ( €6.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.44 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0GJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
0GJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 0GJ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| 0GJ'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.6x |
| Satış | US$1.51b |
| Piyasa Değeri | US$5.47b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 29.4x |
| PEG Oranı | 4.8x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
0GJ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
NDA Aurubis | 0.2x | 4.2% | €3.4b |
FPE3 Fuchs | 1.6x | 3.6% | €5.1b |
TKA thyssenkrupp | 0.07x | 0.3% | €2.4b |
2NF Syensqo | 1.1x | 4.2% | €7.5b |
0GJ Capstone Copper | 3.6x | 21.3% | €7.6b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 0GJ Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
0GJ'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 35 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 35 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 0GJ Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
0GJ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.6x |
| Adil PS Oran | 1.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 0GJ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
2.1%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%