Bioceres Crop Solutions Corp.

DB:0G4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €370.0m

Bioceres Crop Solutions Değerleme

0G4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0G4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0G4 ( €5.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €3.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0G4 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0G4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0G4 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0G4 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 0G4'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
0G4'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışUS$441.23m
Piyasa DeğeriUS$385.26m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

0G4'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 0G4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
SDF K+S
0.5x0.4%€2.0b
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€357.0m
ACT AlzChem Group
1.1x7.5%€606.5m
UZU Uzin Utz
0.5x4.3%€250.2m
0G4 Bioceres Crop Solutions
0.9x9.6%€385.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 0G4 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

0G4'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x3.0%US$132.56m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.62k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
0G4 0.9xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 0G4 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

0G4 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

0G4 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 0G4 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0G4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.95
€11.44
+92.3%
12.5%€12.27€8.97n/a4
Nov ’25€6.00
€11.47
+91.1%
9.7%€12.02€9.25n/a5
Oct ’25€6.95
€12.25
+76.3%
9.4%€14.52€11.35n/a5
Sep ’25€9.65
€17.47
+81.0%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Aug ’25€10.10
€17.47
+72.9%
18.8%€22.98€13.79n/a5
Jul ’25€10.20
€18.61
+82.4%
15.4%€22.98€15.62n/a4
Jun ’25€10.30
€18.61
+80.7%
15.4%€22.98€15.62n/a4
May ’25€11.00
€18.58
+68.9%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Apr ’25€11.30
€18.58
+64.5%
15.4%€22.94€15.60n/a4
Mar ’25€11.90
€18.91
+58.9%
13.7%€23.18€15.76n/a5
Feb ’25€12.10
€19.49
+61.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Jan ’25€11.90
€19.49
+63.8%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Dec ’24€10.70
€19.49
+82.1%
22.2%€25.74€13.79n/a5
Nov ’24€10.20
€20.91
+105.0%
20.1%€26.50€14.19€6.005
Oct ’24€10.40
€22.65
+117.8%
22.4%€28.89€13.98€6.955
Sep ’24€11.10
€23.06
+107.8%
23.4%€28.26€13.67€9.655
Aug ’24€11.20
€23.06
+105.9%
23.4%€28.26€13.67€10.105
Jul ’24€12.00
€23.06
+92.2%
23.4%€28.26€13.67€10.205
Jun ’24€10.70
€23.06
+115.5%
23.4%€28.26€13.67€10.305
May ’24€9.50
€23.06
+142.7%
23.4%€28.26€13.67€11.005
Apr ’24€10.20
€25.20
+147.0%
12.5%€28.88€20.96€11.305
Mar ’24€10.40
€25.20
+142.3%
12.5%€28.88€20.96€11.905
Feb ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€12.105
Jan ’24€11.00
€25.95
+135.9%
10.7%€29.43€22.07€11.905
Dec ’23€12.70
€25.95
+104.3%
10.7%€29.43€22.07€10.705
Nov ’23€13.90
€25.97
+86.8%
8.8%€28.57€22.96€10.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

4.9%

1Y

-15.5%

Tokuyama

JP¥196.7b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.60

7D

5.7%

1Y

14.5%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-4.4%

1Y

-19.9%