The Mosaic Company

DB:02M Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.1b

Mosaic Değerleme

02M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 02M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.55
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 02M ( €25.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.55 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 02M adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

02M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 02M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 02M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 02M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
02M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23x
KazançlarUS$371.20m
Piyasa DeğeriUS$8.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

02M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 02M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması44.4x
SDF K+S
85.4x44.5%€2.2b
EVK Evonik Industries
38.7x33.0%€8.9b
SY1 Symrise
34.3x14.4%€13.4b
FPE3 Fuchs
19.2x8.6%€5.0b
02M Mosaic
23x26.6%€8.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 02M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23x) kıyasla oran (44.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

02M'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
02M 23.0xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 02M Price-To-Earnings Oranı ( 23 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 25.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

02M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

02M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23x
Adil PE Oran29.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 02M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23 29.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 02M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.66
€31.42
+22.5%
17.3%€42.60€24.21n/a19
Feb ’26€27.28
€31.11
+14.0%
17.3%€42.18€23.97n/a19
Jan ’26€22.63
€31.22
+38.0%
17.6%€41.92€23.82n/a19
Dec ’25€24.12
€30.90
+28.1%
17.4%€41.53€23.60n/a19
Nov ’25€24.39
€30.51
+25.1%
17.4%€41.42€23.93n/a19
Oct ’25€23.80
€30.59
+28.6%
18.2%€44.74€23.26n/a20
Sep ’25€25.60
€31.10
+21.5%
17.8%€45.36€23.59n/a20
Aug ’25€27.35
€32.25
+17.9%
16.4%€45.89€24.78n/a20
Jul ’25€26.66
€33.39
+25.3%
14.8%€46.66€25.19n/a20
Jun ’25€27.58
€32.86
+19.2%
14.5%€45.95€24.81n/a20
May ’25€30.00
€35.03
+16.8%
11.9%€46.84€29.04n/a20
Apr ’25€29.28
€34.69
+18.5%
13.6%€45.93€28.47n/a22
Mar ’25€28.56
€35.54
+24.4%
13.9%€46.26€28.68n/a22
Feb ’25€28.20
€36.20
+28.4%
13.4%€46.28€28.69€27.2821
Jan ’25€32.30
€36.46
+12.9%
14.6%€49.08€28.18€22.6321
Dec ’24€33.30
€36.89
+10.8%
13.9%€49.16€28.22€24.1221
Nov ’24€30.40
€39.98
+31.5%
12.7%€50.99€30.21€24.3921
Oct ’24€34.00
€40.47
+19.0%
12.6%€51.47€29.95€23.8021
Sep ’24€35.48
€39.73
+12.0%
12.9%€50.91€29.62€25.6022
Aug ’24€36.72
€38.35
+4.4%
13.6%€50.08€29.14€27.3522
Jul ’24€32.20
€40.14
+24.7%
14.4%€56.82€32.07€26.6622
Jun ’24€29.80
€41.47
+39.2%
15.2%€57.62€32.53€27.5822
May ’24€37.78
€47.19
+24.9%
17.3%€63.53€34.49€30.0022
Apr ’24€41.50
€51.71
+24.6%
17.0%€73.75€37.82€29.2822
Mar ’24€50.36
€51.23
+1.7%
16.6%€73.16€37.52€28.5623
Feb ’24€45.11
€51.94
+15.2%
18.5%€73.62€35.89€28.2023
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€31.02
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 10:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

The Mosaic Company 56 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays