Thesis Gold Inc.

DB:0110 Stok Raporu

Piyasa değeri: €75.9m

Thesis Gold Değerleme

0110 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0110 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0110 ( €0.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €24.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0110 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0110 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0110 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0110 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0110'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0110'un PE Oranı nedir?
PE Oranı62.2x
KazançlarCA$1.83m
Piyasa DeğeriCA$113.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0110'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0110 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
19.3xn/a€211.2m
NTG Nabaltec
8.4x5.9%€118.4m
2HRA H&R GmbH KGaA
22.3x52.9%€123.2m
UZU Uzin Utz
10.1x2.1%€242.1m
0110 Thesis Gold
62.2xn/a€113.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0110 Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0110'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0110 62.2xSektör Avg. 11.5xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0110 Price-To-Earnings Oranı ( 62.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0110 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0110 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran62.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 0110 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0110 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€1.72
+329.2%
17.3%€2.01€1.20n/a6
Dec ’25€0.40
€1.69
+319.7%
17.6%€2.04€1.22n/a5
Nov ’25€0.51
€1.64
+219.8%
17.6%€1.98€1.19n/a5
Oct ’25€0.55
€1.62
+195.1%
21.4%€2.00€1.03n/a5
Sep ’25€0.48
€1.49
+208.9%
21.0%€1.96€1.05n/a5
Aug ’25€0.41
€1.49
+259.6%
21.0%€1.96€1.05n/a5
Jul ’25€0.40
€1.49
+275.3%
21.5%€1.98€1.06n/a5
Jun ’25€0.45
€1.44
+220.4%
15.2%€1.70€1.05n/a6
May ’25€0.49
€1.34
+173.4%
15.2%€1.63€1.05n/a4
Apr ’25€0.40
€1.25
+216.9%
11.0%€1.37€1.06n/a3
Mar ’25€0.26
€1.20
+355.5%
14.3%€1.37€1.03n/a2
Feb ’25€0.30
€1.20
+298.2%
14.3%€1.37€1.03n/a2
Jan ’25€0.38
€1.30
+242.6%
15.6%€1.51€1.03n/a3
Dec ’24€0.36
€1.30
+262.1%
15.6%€1.51€1.03€0.403
Nov ’24€0.32
€1.30
+302.3%
15.6%€1.51€1.03€0.513
Oct ’24n/a
€1.62
0%
5.2%€1.71€1.54€0.552
Sep ’24n/a
€1.50
0%
8.3%€1.66€1.35€0.483
Aug ’24€0.41
€1.58
+290.1%
5.6%€1.67€1.49€0.412
Jul ’24€0.48
€1.80
+277.8%
14.7%€2.16€1.53€0.403
Jun ’24€0.60
€2.36
+294.9%
18.4%€2.97€2.01€0.453
May ’24€0.66
€2.36
+257.6%
18.4%€2.97€2.01€0.493
Apr ’24€0.84
€2.35
+179.9%
11.5%€2.62€2.08€0.402
Mar ’24€0.65
€2.35
+262.3%
11.5%€2.62€2.08€0.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Thesis Gold Inc. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jonathan GuyHannam & Partners (Advisory) LLP
Brandon GasparSCP Resource Finance LP
Philip KerVentum Financial Corp