Voestalpine AG

XTRA:VAS Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.1b

Voestalpine Değerleme

VAS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VAS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VAS ( €18.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.68 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VAS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VAS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VAS neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VAS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VAS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VAS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€16.21b
Piyasa Değeri€3.14b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VAS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VAS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x1.1%€2.4b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€887.0m
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.3b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
VAS Voestalpine
0.2x0.4%€3.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: VAS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VAS'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x1.9%
VAS Voestalpine
 0.2x0.4%US$3.31b
VAS 0.2xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x28.5%
VAS Voestalpine
 0.2x61.2%US$3.31b
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VAS Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VAS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VAS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VAS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VAS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.50
€25.54
+38.1%
18.7%€36.00€19.10n/a12
Nov ’25€19.07
€28.03
+47.0%
18.5%€37.00€19.10n/a12
Oct ’25€23.02
€29.48
+28.1%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Sep ’25€22.06
€29.48
+33.7%
15.9%€39.00€22.30n/a12
Aug ’25€23.76
€30.48
+28.3%
12.9%€39.00€25.80n/a12
Jul ’25€25.28
€30.14
+19.2%
14.6%€39.00€22.20n/a12
Jun ’25€26.62
€29.45
+10.6%
14.3%€38.00€22.20n/a12
May ’25€25.02
€29.45
+17.7%
14.3%€38.00€22.20n/a12
Apr ’25€25.90
€29.89
+15.4%
13.7%€39.00€24.80n/a12
Mar ’25€25.50
€30.18
+18.4%
13.1%€39.00€25.80n/a12
Feb ’25€27.50
€30.40
+10.5%
12.4%€39.00€25.80n/a12
Jan ’25€28.46
€30.69
+7.8%
15.1%€40.00€25.80n/a11
Dec ’24€26.56
€30.17
+13.6%
16.7%€40.00€24.80n/a11
Nov ’24€23.76
€30.79
+29.6%
17.9%€40.00€23.60€19.0711
Oct ’24€25.84
€32.50
+25.8%
15.6%€40.00€24.20€23.0212
Sep ’24€27.66
€32.63
+18.0%
15.2%€40.00€24.20€22.0612
Aug ’24€29.48
€34.23
+16.1%
13.8%€41.00€25.40€23.7612
Jul ’24€33.02
€34.83
+5.5%
14.0%€41.00€25.10€25.2812
Jun ’24€29.02
€35.83
+23.5%
13.7%€42.00€25.10€26.6211
May ’24€31.06
€36.05
+16.1%
14.8%€44.00€25.10€25.0210
Apr ’24€31.28
€35.40
+13.2%
17.7%€44.00€22.40€25.9012
Mar ’24€34.82
€35.13
+0.9%
18.2%€44.00€23.40€25.5011
Feb ’24€30.94
€32.05
+3.6%
15.9%€40.00€21.50€27.5011
Jan ’24€24.76
€27.52
+11.1%
20.4%€40.00€20.00€28.4613
Dec ’23€25.94
€27.15
+4.7%
21.0%€40.00€19.60€26.5613
Nov ’23€21.82
€25.55
+17.1%
20.7%€40.00€18.90€23.7613

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£282.5m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

1.6%

1Y

1.1%

Cabka

€59.3m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.34

7D

-12.7%

1Y

-61.8%

African Rainbow Minerals

R31.2b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-2.9%

1Y

-10.3%