Umicore SA

XTRA:NVJP Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.5b

Umicore Değerleme

NVJP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NVJP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NVJP ( €10.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NVJP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NVJP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NVJP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo NVJP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, NVJP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
NVJP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
Satış€15.72b
Piyasa Değeri€2.48b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

NVJP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla NVJP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.8x
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
2NF Syensqo
1.1x4.2%€7.4b
EVK Evonik Industries
0.5x2.2%€8.2b
1COV Covestro
0.8x4.3%€10.8b
NVJP Umicore
0.2x-37.0%€2.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: NVJP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

NVJP'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$132.33m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$594.68k
B7Y Byotrol
0.04xn/aUS$246.97k
Bu PS aralığında başka şirket yok
NVJP 0.2xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: NVJP Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

NVJP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

NVJP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.06x

Price-To-Sales vs Adil Oran: NVJP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NVJP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.30
€14.32
+39.1%
19.2%€20.00€10.00n/a17
Nov ’25€11.35
€14.79
+30.3%
17.3%€20.00€10.00n/a17
Oct ’25€11.73
€14.85
+26.6%
16.5%€20.00€11.00n/a17
Sep ’25€11.34
€15.16
+33.7%
17.3%€20.00€11.00n/a17
Aug ’25€12.59
€15.73
+24.9%
19.3%€22.00€11.00n/a17
Jul ’25€13.68
€17.46
+27.7%
24.9%€29.00€13.00n/a17
Jun ’25€18.22
€21.97
+20.6%
16.1%€29.00€16.50n/a17
May ’25€20.96
€24.39
+16.4%
22.0%€40.00€18.00n/a18
Apr ’25€20.01
€24.81
+24.0%
21.0%€40.00€18.00n/a18
Mar ’25€20.07
€26.18
+30.4%
25.6%€46.00€18.00n/a20
Feb ’25€21.08
€27.15
+28.8%
22.8%€46.00€20.00n/a20
Jan ’25€24.93
€29.54
+18.5%
22.2%€50.00€21.00n/a20
Dec ’24€24.25
€29.84
+23.0%
21.2%€50.00€22.00n/a20
Nov ’24€22.18
€30.44
+37.2%
21.2%€50.00€22.00€11.3520
Oct ’24€22.54
€30.89
+37.0%
19.0%€50.00€22.00€11.7320
Sep ’24€24.73
€31.04
+25.5%
19.2%€50.00€22.00€11.3419
Aug ’24€27.17
€30.78
+13.3%
19.9%€50.00€22.00€12.5918
Jul ’24€25.60
€32.63
+27.4%
21.9%€53.00€22.00€13.6816
Jun ’24€26.29
€33.25
+26.5%
21.8%€53.00€22.00€18.2216
May ’24€29.76
€34.13
+14.7%
20.7%€53.00€25.00€20.9615
Apr ’24€31.20
€34.06
+9.2%
20.2%€53.00€25.00€20.0116
Mar ’24€31.81
€34.12
+7.3%
19.5%€53.00€25.00€20.0717
Feb ’24€34.36
€34.65
+0.8%
19.4%€53.00€25.00€21.0817
Jan ’24€34.62
€35.78
+3.3%
21.8%€54.00€25.00€24.9318
Dec ’23€34.80
€35.83
+3.0%
21.8%€54.00€25.00€24.2518
Nov ’23€33.12
€35.78
+8.0%
21.8%€54.00€25.00€22.1818

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.40

7D

-0.9%

1Y

37.3%

Arkema

€5.6b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.30

7D

-4.7%

1Y

-20.2%

Central Asia Metals

UK£276.3m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.86

7D

-0.5%

1Y

-4.1%