Groupe Guillin Değerleme
ZUY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZUY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: ZUY ( €25.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.84 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZUY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
ZUY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: ZUY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| ZUY'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 6.9x |
| Kazançlar | €69.55m |
| Piyasa Değeri | €478.77m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.2x |
| PEG Oranı | -0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
ZUY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 11.3x | ||
ACT AlzChem Group | 12.1x | 12.6% | €606.5m |
SIM0 SIMONA | 11.5x | n/a | €357.0m |
STO3 Sto SE KGaA | 11x | 3.5% | €723.6m |
UZU Uzin Utz | 10.5x | 2.1% | €250.2m |
ZUY Groupe Guillin | 6.9x | -9.2% | €478.8m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: ZUY, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (11.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
ZUY'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: ZUY Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
ZUY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.9x |
| Adil PE Oran | 8.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: ZUY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 8.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.40 | €31.60 +24.4% | 10.3% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.10 | €32.00 +18.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €28.90 | €32.00 +10.7% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €29.10 | €32.00 +10.0% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €29.75 | €32.00 +7.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.75 | €32.00 +19.6% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.15 | €32.00 +9.8% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.10 | €32.00 +13.9% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €28.95 | €32.55 +12.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €30.75 | €32.55 +5.9% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €29.85 | €32.55 +9.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.50 | €32.55 +6.7% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.25 | €32.67 +24.4% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | €27.10 | 3 |
| Oct ’24 | €24.15 | €32.07 +32.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €28.90 | 3 |
| Sep ’24 | €25.55 | €32.07 +25.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.10 | 3 |
| Aug ’24 | €28.00 | €32.07 +14.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.75 | 3 |
| Jul ’24 | €26.55 | €32.07 +20.8% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €26.75 | 3 |
| Jun ’24 | €25.00 | €32.07 +28.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.15 | 3 |
| May ’24 | €24.70 | €27.85 +12.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.10 | 2 |
| Apr ’24 | €24.15 | €22.75 -5.8% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €28.95 | 2 |
| Mar ’24 | €22.90 | €22.75 -0.7% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.75 | 2 |
| Feb ’24 | €22.50 | €22.75 +1.1% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.85 | 2 |
| Jan ’24 | €21.55 | €22.97 +6.6% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.50 | 3 |
| Dec ’23 | €18.60 | €22.73 +22.2% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €29.50 | 3 |
| Nov ’23 | €17.88 | €22.73 +27.1% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €26.25 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
HGR
UK£0.76
7D
-1.4%
1Y
-29.4%
Stanmore Resources
AU$2.8b
Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.
S0D
AU$1.91
7D
2.1%
1Y
-15.5%
Arkema
€5.7b
Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.
V1S
€74.55
7D
-5.4%
1Y
-19.6%