Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

BST:SCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.4b

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Değerleme

SCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.10
Fair Value
192.6% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCA ( €12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €4.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.1x
KazançlarSEK 3.65b
Piyasa DeğeriSEK 91.79b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.8x
EVK Evonik Industries
41.3x12.63%€9.2b
FPE3 Fuchs
19.4x6.16%€5.1b
SY1 Symrise
29.6x9.74%€14.1b
NDA Aurubis
8.7x-4.51%€3.5b
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
25.1x8.95%€91.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCA Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCA'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCA 25.1xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies8PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCA Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 12 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.1x
Adil PE Oran17.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 17.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.00
€13.08
+9.08%
11.65%€14.83€9.70n/a12
May ’26€11.40
€13.07
+14.68%
11.61%€14.72€9.63n/a12
Apr ’26€12.32
€14.39
+16.84%
11.87%€17.43€11.01n/a12
Mar ’26€13.24
€14.16
+6.91%
11.65%€17.02€10.75n/a13
Feb ’26€13.29
€13.55
+2.01%
10.47%€16.10€11.31n/a13
Jan ’26€12.07
€13.54
+12.21%
12.45%€16.18€9.53n/a13
Dec ’25€12.18
€13.50
+10.90%
12.89%€16.05€9.46n/a13
Nov ’25€12.13
€13.22
+9.04%
15.15%€15.88€9.36n/a12
Oct ’25€12.94
€13.60
+5.12%
16.02%€15.86€8.90n/a12
Sep ’25€12.43
€13.68
+10.12%
14.66%€16.18€9.79n/a13
Aug ’25€12.53
€13.70
+9.42%
14.94%€15.88€9.44n/a13
Jul ’25€13.66
€14.35
+5.06%
17.00%€16.96€9.37n/a12
Jun ’25€13.97
€13.66
-2.16%
17.48%€16.21€8.96n/a12
May ’25€13.72
€13.66
-0.37%
17.48%€16.21€8.96€11.4012
Apr ’25€14.21
€13.39
-5.77%
16.76%€16.02€8.66€12.3212
Mar ’25€13.05
€13.87
+6.30%
13.20%€16.01€8.89€13.2411
Feb ’25€12.20
€13.95
+14.32%
13.38%€16.01€8.89€13.2911
Jan ’25€13.65
€14.08
+3.20%
11.86%€16.44€9.95€12.0711
Dec ’24€13.83
€14.35
+3.79%
13.09%€16.84€9.93€12.1810
Nov ’24€13.03
€13.49
+3.55%
13.83%€16.07€9.47€12.1310
Oct ’24€12.96
€13.02
+0.49%
14.81%€15.61€9.20€12.949
Sep ’24€12.25
€13.40
+9.37%
14.55%€16.06€9.64€12.439
Aug ’24€12.08
€13.40
+10.95%
14.55%€16.06€9.64€12.539
Jul ’24€11.64
€13.41
+15.26%
12.85%€16.23€10.42€13.669
Jun ’24€12.59
€13.67
+8.60%
14.49%€16.70€9.67€13.979
May ’24€12.27
€13.46
+9.73%
14.81%€16.76€9.70€13.729
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€13.12
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/12 13:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/12 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 34 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Gaurav JainBarclays
Simon HalesBarclays