Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ)

BST:SCA Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.6b

Svenska Cellulosa Aktiebolaget Değerleme

SCA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SCA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.89
Fair Value
24.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SCA ( €12.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SCA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SCA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SCA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SCA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SCA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SCA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.8x
KazançlarSEK 3.67b
Piyasa DeğeriSEK 98.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SCA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SCA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.3x
EVK Evonik Industries
33.2x33.0%€7.6b
SY1 Symrise
35.1x13.6%€13.8b
FPE3 Fuchs
17.6x8.6%€4.7b
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
SCA Svenska Cellulosa Aktiebolaget
26.8x13.8%€98.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SCA Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SCA'nin PE Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SCA 26.8xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies9PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SCA Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SCA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SCA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.8x
Adil PE Oran16.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SCA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SCA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.36
€13.54
+9.6%
11.3%€16.11€10.36n/a13
Jan ’26€12.07
€13.54
+12.2%
12.5%€16.18€9.53n/a13
Dec ’25€12.18
€13.50
+10.9%
12.9%€16.05€9.46n/a13
Nov ’25€12.13
€13.22
+9.0%
15.1%€15.88€9.36n/a12
Oct ’25€12.94
€13.60
+5.1%
16.0%€15.86€8.90n/a12
Sep ’25€12.43
€13.68
+10.1%
14.7%€16.18€9.79n/a13
Aug ’25€12.53
€13.70
+9.4%
14.9%€15.88€9.44n/a13
Jul ’25€13.66
€14.35
+5.1%
17.0%€16.96€9.37n/a12
Jun ’25€13.97
€13.66
-2.2%
17.5%€16.21€8.96n/a12
May ’25€13.72
€13.66
-0.4%
17.5%€16.21€8.96n/a12
Apr ’25€14.21
€13.39
-5.8%
16.8%€16.02€8.66n/a12
Mar ’25€13.05
€13.87
+6.3%
13.2%€16.01€8.89n/a11
Feb ’25€12.20
€13.95
+14.3%
13.4%€16.01€8.89n/a11
Jan ’25€13.65
€14.08
+3.2%
11.9%€16.44€9.95€12.0711
Dec ’24€13.83
€14.35
+3.8%
13.1%€16.84€9.93€12.1810
Nov ’24€13.03
€13.49
+3.6%
13.8%€16.07€9.47€12.1310
Oct ’24€12.96
€13.02
+0.5%
14.8%€15.61€9.20€12.949
Sep ’24€12.25
€13.40
+9.4%
14.5%€16.06€9.64€12.439
Aug ’24€12.08
€13.40
+11.0%
14.5%€16.06€9.64€12.539
Jul ’24€11.64
€13.41
+15.3%
12.8%€16.23€10.42€13.669
Jun ’24€12.59
€13.67
+8.6%
14.5%€16.70€9.67€13.979
May ’24€12.27
€13.46
+9.7%
14.8%€16.76€9.70€13.729
Apr ’24€12.06
€13.94
+15.6%
17.7%€18.53€9.80€14.218
Mar ’24€13.14
€14.79
+12.6%
14.5%€18.70€12.05€13.057
Feb ’24€13.03
€14.42
+10.7%
15.0%€18.29€11.43€12.207
Jan ’24€12.01
€14.93
+24.3%
15.6%€18.94€11.83€13.657
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€13.69
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 05:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 37 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Varun SikkaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue