Capital Limited

BST:C8D Stok Raporu

Piyasa değeri: €294.4m

Capital Değerleme

C8D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında C8D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: C8D ( €1.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: C8D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

C8D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: C8D karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo C8D için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, C8D'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
C8D'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarUS$22.95m
Piyasa DeğeriUS$343.10m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

C8D'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla C8D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
42xn/a€355.5m
UZU Uzin Utz
11.7x0.33%€363.2m
SIM0 SIMONA
18.8xn/a€303.0m
2HRA H&R GmbH KGaA
40.4x51.61%€158.9m
C8D Capital
14.9x5.57%€255.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: C8D, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.9x) kıyasla oran (28.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

C8D'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
C8D 14.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies18PE01020304050+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: C8D Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

C8D 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

C8D PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran13.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: C8D tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 13.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin C8D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.30
€1.98
+52.56%
15.37%€2.41€1.72n/a3
Jan ’27€1.27
€1.98
+56.16%
15.37%€2.41€1.72n/a3
Dec ’26€1.24
€2.00
+61.50%
14.90%€2.42€1.74n/a3
Nov ’26€1.32
€1.98
+50.21%
13.87%€2.45€1.73n/a4
Oct ’26€1.12
€1.45
+29.82%
20.12%€1.85€1.14n/a3
Sep ’26€1.01
€1.44
+42.75%
21.03%€1.86€1.15n/a3
Aug ’26€1.01
€1.31
+29.76%
29.99%€1.85€0.93n/a3
Jul ’26€0.95
€1.13
+19.10%
39.52%€1.87€0.68n/a4
Jun ’26€0.81
€1.14
+39.37%
39.03%€1.87€0.68n/a4
May ’26€0.77
€1.14
+47.96%
39.15%€1.88€0.69n/a4
Apr ’26€0.70
€1.18
+67.58%
37.91%€1.91€0.72n/a4
Mar ’26€0.88
€1.59
+82.09%
11.90%€1.89€1.42n/a4
Feb ’26€0.87
€1.59
+82.49%
11.99%€1.89€1.42n/a4
Jan ’26€0.94
€1.63
+72.12%
12.86%€1.98€1.45€1.274
Dec ’25€0.97
€1.64
+69.45%
10.90%€1.92€1.44€1.244
Nov ’25€0.95
€1.64
+73.01%
10.90%€1.92€1.44€1.324
Oct ’25€0.95
€1.68
+75.96%
8.08%€1.88€1.50€1.124
Sep ’25€0.98
€1.68
+71.28%
7.45%€1.87€1.52€1.014
Aug ’25€1.03
€1.70
+65.41%
8.15%€1.90€1.52€1.014
Jul ’25€1.14
€1.67
+46.58%
6.72%€1.84€1.53€0.954
Jun ’25€1.11
€1.67
+50.54%
6.72%€1.84€1.53€0.814
May ’25€1.14
€1.73
+51.67%
6.89%€1.87€1.55€0.774
Apr ’25€1.03
€1.73
+68.40%
7.55%€1.87€1.52€0.704
Mar ’25€0.99
€1.74
+74.49%
7.36%€1.87€1.53€0.884
Feb ’25€0.98
€1.73
+76.84%
7.38%€1.87€1.52€0.874
Jan ’25€0.97
€1.74
+79.77%
6.43%€1.91€1.62€0.945
€1.92
Fair Value
32.3% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/08 16:05
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Capital Limited 9 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joe BrentPanmure Liberum
Alexandra GormanPeel Hunt LLP
Peter Mallin-JonesPeel Hunt LLP