Suncorp Group Limited

DB:SU4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €15.0b

Suncorp Group Değerleme

SU4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SU4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€17.80
Fair Value
34.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SU4 ( €11.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €17.8 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SU4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SU4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SU4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SU4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SU4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SU4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.7x
KazançlarAU$939.00m
Piyasa DeğeriAU$24.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SU4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SU4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.2x
TLX Talanx
11.2x5.3%€21.2b
HNR1 Hannover Rück
13.6x7.1%€30.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.6x3.3%€66.3b
ALV Allianz
12.5x6.5%€118.0b
SU4 Suncorp Group
26.7x4.2%€24.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SU4 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SU4'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SU4 26.7xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SU4 Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SU4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SU4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.7x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SU4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.7 10.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SU4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.70
€11.64
-0.5%
9.9%€13.69€8.74n/a13
Jan ’26€11.40
€11.56
+1.4%
9.9%€13.98€8.89n/a13
Dec ’25€11.90
€11.56
-2.8%
9.9%€13.98€8.89n/a13
Nov ’25€10.60
€11.19
+5.5%
8.5%€12.43€8.79n/a12
Oct ’25€10.80
€11.36
+5.2%
7.8%€12.75€9.02n/a12
Sep ’25€10.70
€10.94
+2.3%
7.4%€12.10€8.79n/a13
Aug ’25€10.40
€10.76
+3.5%
8.1%€12.18€8.74n/a13
Jul ’25€10.40
€10.55
+1.4%
6.1%€11.78€8.99n/a12
Jun ’25€9.55
€10.35
+8.4%
5.3%€11.18€8.88n/a13
May ’25€9.85
€10.27
+4.3%
6.6%€11.15€8.25n/a13
Apr ’25€9.75
€9.90
+1.6%
5.4%€10.28€8.14n/a13
Mar ’25€9.15
€9.88
+8.0%
5.5%€10.29€8.14n/a13
Feb ’25€8.50
€9.28
+9.2%
5.4%€10.32€8.20n/a12
Jan ’25€8.40
€9.22
+9.7%
5.5%€10.51€8.25€11.4012
Dec ’24€8.30
€8.99
+8.3%
5.3%€10.24€8.04€11.9013
Nov ’24€8.15
€9.04
+11.0%
5.3%€10.31€8.09€10.6013
Oct ’24€8.35
€9.02
+8.0%
5.3%€10.30€8.08€10.8013
Sep ’24€8.00
€8.93
+11.7%
5.3%€10.20€8.01€10.7013
Aug ’24€8.25
€8.92
+8.1%
5.9%€9.99€7.83€10.4013
Jul ’24€8.15
€8.73
+7.2%
5.4%€9.86€7.86€10.4013
Jun ’24€8.05
€8.84
+9.9%
5.4%€10.02€7.99€9.5514
May ’24€7.40
€8.75
+18.2%
5.6%€10.00€7.97€9.8512
Apr ’24€7.40
€9.23
+24.7%
5.6%€10.54€8.40€9.7512
Mar ’24€8.05
€9.23
+14.6%
5.6%€10.54€8.40€9.1512
Feb ’24€8.10
€8.92
+10.1%
6.1%€10.23€8.41€8.5012
Jan ’24€7.55
€8.53
+13.0%
7.7%€9.71€7.13€8.4011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€11.48
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Suncorp Group Limited 24 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brett Le MesurierAxiome Equities
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
T.S. LimBell Potter