Protector Forsikring ASA

DB:PR4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Protector Forsikring Değerleme

PR4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PR4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PR4 ( €23.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €64.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PR4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PR4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PR4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PR4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PR4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PR4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.9x
KazançlarNOK 1.95b
Piyasa DeğeriNOK 23.16b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PR4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PR4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
13.5x38.8%€562.2m
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
RLV RheinLand Holding
11.8xn/a€108.3m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.8xn/a€85.3m
PR4 Protector Forsikring
11.9x-2.1%€23.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PR4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.9x) kıyasla oran (14x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PR4'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PR4 11.9xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PR4 Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PR4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PR4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.9x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PR4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.9 7.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PR4 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.55
€25.89
+9.9%
13.7%€29.55€21.10n/a3
Dec ’25€24.65
€25.89
+5.0%
13.7%€29.55€21.10n/a3
Nov ’25€23.85
€25.89
+8.5%
13.7%€29.55€21.10n/a3
Oct ’25€20.55
€22.93
+11.6%
6.0%€24.62€21.23n/a3
Sep ’25€19.08
€22.93
+20.2%
6.0%€24.62€21.23n/a3
Aug ’25€18.46
€22.93
+24.2%
6.0%€24.62€21.23n/a3
Jul ’25€22.35
€22.84
+2.2%
4.0%€24.03€21.85n/a3
Jun ’25€20.85
€22.02
+5.6%
3.1%€22.89€21.20n/a3
May ’25€18.84
€22.02
+16.9%
3.1%€22.89€21.20n/a3
Apr ’25€19.40
€21.97
+13.2%
3.8%€23.05€21.04n/a3
Mar ’25€18.78
€21.97
+17.0%
3.8%€23.05€21.04n/a3
Feb ’25€18.96
€21.14
+11.5%
10.3%€23.26€18.15n/a3
Jan ’25€15.66
€17.61
+12.5%
2.6%€18.18€17.07n/a3
Dec ’24€16.54
€17.61
+6.5%
2.6%€18.18€17.07€24.653
Nov ’24€14.90
€17.61
+18.2%
2.6%€18.18€17.07€23.853
Oct ’24€15.00
€17.94
+19.6%
4.1%€18.91€17.14€20.553
Sep ’24€14.98
€17.94
+19.7%
4.1%€18.91€17.14€19.083
Aug ’24€14.76
€17.94
+21.5%
4.1%€18.91€17.14€18.463
Jul ’24€14.10
€16.87
+19.6%
5.7%€18.03€15.66€22.353
Jun ’24€14.24
€16.60
+16.6%
4.3%€17.30€15.61€20.853
May ’24€13.12
€15.78
+20.3%
7.5%€17.46€14.90€18.843
Apr ’24€11.96
€16.05
+34.2%
3.4%€16.79€15.47€19.403
Mar ’24€13.20
€16.09
+21.9%
1.4%€16.31€15.86€18.782
Jan ’24€11.94
€15.25
+27.7%
3.8%€15.83€14.66€15.662
Dec ’23€11.84
€15.25
+28.8%
3.8%€15.83€14.66€16.542

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 14:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Protector Forsikring ASA 5 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gianandrea RobertiCarnegie Investment Bank AB
Håkon AstrupDNB Markets
Kimmo RämäHandelsbanken Capital Markets