Prudential Financial, Inc.

DB:PLL Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.2b

Prudential Financial Değerleme

PLL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PLL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PLL ( €113.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €242.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PLL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PLL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PLL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PLL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PLL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PLL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarUS$4.06b
Piyasa DeğeriUS$41.95b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PLL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PLL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.5x2.9%€65.1b
TLX Talanx
11.1x5.7%€20.6b
PLL Prudential Financial
10.3x7.3%€41.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PLL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (15.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PLL'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PLL 10.3xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PLL Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PLL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PLL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran10.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PLL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 10.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PLL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.15
€123.28
+9.0%
8.4%€144.40€102.60n/a13
Dec ’25€122.15
€122.91
+0.6%
8.1%€142.22€103.09n/a13
Nov ’25€111.40
€114.50
+2.8%
7.0%€132.39€99.30n/a13
Oct ’25€109.60
€108.29
-1.2%
6.6%€126.34€97.46n/a13
Sep ’25€109.30
€107.80
-1.4%
5.7%€119.08€97.43n/a12
Aug ’25€113.15
€109.13
-3.6%
9.3%€132.71€91.24n/a12
Jul ’25€108.50
€107.46
-1.0%
9.0%€131.75€92.51n/a12
Jun ’25€108.90
€106.43
-2.3%
9.3%€132.15€91.49n/a12
May ’25€103.65
€105.76
+2.0%
6.3%€116.91€92.59n/a13
Apr ’25€108.65
€100.99
-7.1%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Mar ’25€99.42
€100.99
+1.6%
5.3%€109.17€91.59n/a13
Feb ’25€94.16
€98.53
+4.6%
8.5%€122.17€85.15n/a15
Jan ’25€93.06
€94.30
+1.3%
10.4%€121.08€79.81n/a15
Dec ’24€89.28
€93.52
+4.7%
9.1%€115.28€80.23€122.1516
Nov ’24€85.96
€94.31
+9.7%
10.1%€117.78€79.14€111.4016
Oct ’24€89.32
€94.47
+5.8%
10.3%€117.46€78.93€109.6016
Sep ’24€88.76
€91.69
+3.3%
12.8%€115.66€64.77€109.3016
Aug ’24€87.62
€86.11
-1.7%
11.5%€109.48€63.34€113.1515
Jul ’24€80.92
€84.65
+4.6%
11.6%€104.66€64.27€108.5015
Jun ’24€74.34
€86.25
+16.0%
12.6%€105.95€63.20€108.9015
May ’24€78.56
€85.91
+9.4%
11.7%€103.91€61.98€103.6516
Apr ’24€74.45
€92.22
+23.9%
13.0%€107.47€60.22€108.6515
Mar ’24€93.74
€96.69
+3.1%
7.8%€108.19€79.28€99.4215
Feb ’24€94.99
€95.32
+0.3%
8.1%€108.91€78.46€94.1615
Jan ’24€92.85
€97.38
+4.9%
6.9%€111.13€84.76€93.0615
Dec ’23€103.28
€99.67
-3.5%
7.0%€113.45€86.53€89.2815

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 18:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudential Financial, Inc. 35 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob KilsteinArgus Research Company
John HeagertyAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research