Mandatum Oyj Değerleme

N2S gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N2S 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: N2S ( €4.22 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N2S adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

N2S için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

N2S temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK5.7x
PEG Oranı-2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

N2S'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla N2S için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.2x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
TLX Talanx
9.9x4.5%€18.2b
MTM Momentum Group
10.5x14.5%R39.9b
GNW Genworth Financial
78.2xn/aUS$2.8b
N2S Mandatum Oyj
11x-5.5%€2.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: N2S, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11x) kıyasla oran (28.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

N2S'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a5.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: N2S Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

N2S 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

N2S PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: N2S tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 8.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin N2S tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.22
€4.13
-2.1%
15.0%€4.80€3.20n/a6
Oct ’25€4.44
€4.12
-7.3%
14.7%€4.70€3.20n/a6
Sep ’25€4.27
€4.10
-4.0%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Aug ’25€4.27
€4.10
-4.0%
14.4%€4.70€3.20n/a6
Jul ’25€4.21
€4.00
-5.0%
14.9%€4.70€3.20n/a5
Jun ’25€4.09
€4.00
-2.2%
14.9%€4.70€3.20n/a5
May ’25€4.40
€3.94
-10.5%
14.1%€4.70€3.20n/a5
Apr ’25€4.12
€3.84
-6.8%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Mar ’25€3.96
€3.84
-3.1%
14.1%€4.40€3.00n/a5
Feb ’25€4.06
€3.84
-5.4%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Jan ’25€4.01
€3.84
-4.1%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Dec ’24€3.88
€3.84
-0.9%
15.1%€4.50€3.00n/a5
Nov ’24€3.61
€3.84
+6.5%
15.1%€4.50€3.00€4.235

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.


Değeri düşük şirketleri keşfedin