Medibank Private Limited

DB:MPV Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.4b

Medibank Private Değerleme

MPV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.81
Fair Value
30.1% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MPV ( €2.66 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MPV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MPV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MPV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MPV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MPV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarAU$489.60m
Piyasa DeğeriAU$12.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MPV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MPV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
41.8x20.6%€1.4b
TLX Talanx
13.6x4.2%€26.9b
HNR1 Hannover Rück
14.6x6.6%€33.9b
PRI Primerica
12x1.4%US$9.0b
MPV Medibank Private
26.5x9.0%€13.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MPV Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MPV'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MPV 26.5xSektör Avg. 13.6xNo. of Companies15PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MPV Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 14.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MPV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MPV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran16.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MPV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 16.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MPV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.66
€2.63
-1.0%
6.9%€2.90€2.27n/a12
May ’26€2.58
€2.61
+1.1%
7.1%€2.88€2.26n/a12
Apr ’26€2.58
€2.66
+3.1%
5.9%€2.85€2.32n/a12
Mar ’26€2.58
€2.72
+5.3%
6.3%€2.93€2.39n/a11
Feb ’26€2.36
€2.46
+4.2%
6.2%€2.78€2.27n/a11
Jan ’26€2.26
€2.48
+9.7%
6.0%€2.77€2.31n/a11
Dec ’25€2.32
€2.47
+6.3%
6.0%€2.75€2.30n/a11
Nov ’25€2.10
€2.47
+17.4%
6.0%€2.75€2.30n/a11
Oct ’25€2.18
€2.51
+15.0%
7.2%€2.83€2.15n/a12
Sep ’25€2.32
€2.44
+5.4%
7.2%€2.76€2.09n/a12
Aug ’25€2.34
€2.37
+1.1%
7.1%€2.66€2.09n/a12
Jul ’25€2.26
€2.40
+6.4%
6.8%€2.67€2.14n/a12
Jun ’25€2.26
€2.40
+6.2%
7.4%€2.70€2.12n/a13
May ’25€2.14
€2.35
+9.9%
6.9%€2.61€2.10€2.5812
Apr ’25€2.24
€2.32
+3.5%
6.3%€2.53€2.08€2.5812
Mar ’25€2.16
€2.34
+8.1%
7.0%€2.59€2.06€2.5813
Feb ’25€2.26
€2.36
+4.4%
7.5%€2.60€2.12€2.3612
Jan ’25€2.16
€2.31
+7.1%
6.4%€2.58€2.10€2.2612
Dec ’24€2.12
€2.31
+9.1%
6.4%€2.58€2.10€2.3212
Nov ’24€2.00
€2.31
+15.6%
6.4%€2.58€2.10€2.1012
Oct ’24€2.06
€2.34
+13.5%
6.0%€2.61€2.13€2.1812
Sep ’24€2.14
€2.24
+4.6%
9.1%€2.55€1.70€2.3213
Aug ’24€2.08
€2.22
+6.7%
9.2%€2.56€1.74€2.3413
Jul ’24€2.10
€2.20
+4.7%
8.9%€2.57€1.75€2.2613
Jun ’24€2.18
€2.19
+0.4%
8.7%€2.55€1.74€2.2614
May ’24€2.10
€2.15
+2.2%
9.1%€2.56€1.74€2.1412
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€2.62
Fair Value
1.7% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/09 22:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/09 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medibank Private Limited 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
John HesterBell Potter