Medibank Private Değerleme
MPV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MPV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MPV ( €2.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.17 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MPV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MPV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MPV neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| MPV'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | AU$8.03b |
| Piyasa Değeri | AU$10.19b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.2x |
| PEG Oranı | 96.3x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
MPV'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 0.2x | n/a | €1.1b |
TLX Talanx | 0.4x | 8.6% | €20.6b |
HNR1 Hannover Rück | 1.1x | 2.5% | €29.8b |
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München | 1x | 6.9% | €64.1b |
MPV Medibank Private | 1.3x | 4.7% | €10.2b |
Price-To-Sales vs Akranlar: MPV Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
MPV'nin PS Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 3 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 3 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: MPV Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
MPV 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | 0.6x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: MPV tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 0.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €2.26 | €2.50 +10.7% | 6.0% | €2.79 | €2.33 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €2.10 | €2.47 +17.4% | 6.0% | €2.75 | €2.30 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €2.18 | €2.45 +12.2% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.32 | €2.45 +5.4% | 7.2% | €2.76 | €2.09 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.34 | €2.37 +1.1% | 7.1% | €2.66 | €2.09 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €2.26 | €2.40 +6.4% | 6.8% | €2.67 | €2.14 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €2.26 | €2.40 +6.2% | 7.4% | €2.70 | €2.12 | n/a | 13 |
| May ’25 | €2.14 | €2.35 +9.9% | 6.9% | €2.61 | €2.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €2.24 | €2.32 +3.5% | 6.3% | €2.53 | €2.08 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €2.16 | €2.34 +8.1% | 7.0% | €2.59 | €2.06 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €2.26 | €2.36 +4.4% | 7.5% | €2.60 | €2.12 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €2.16 | €2.31 +7.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €2.12 | €2.31 +9.1% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €2.00 | €2.31 +15.6% | 6.4% | €2.58 | €2.10 | €2.10 | 12 |
| Oct ’24 | €2.06 | €2.34 +13.5% | 6.0% | €2.61 | €2.13 | €2.18 | 12 |
| Sep ’24 | €2.14 | €2.24 +4.6% | 9.1% | €2.55 | €1.70 | €2.32 | 13 |
| Aug ’24 | €2.08 | €2.22 +6.7% | 9.2% | €2.56 | €1.74 | €2.34 | 13 |
| Jul ’24 | €2.10 | €2.20 +4.7% | 8.9% | €2.57 | €1.75 | €2.26 | 13 |
| Jun ’24 | €2.18 | €2.19 +0.4% | 8.7% | €2.55 | €1.74 | €2.26 | 14 |
| May ’24 | €2.10 | €2.15 +2.2% | 9.1% | €2.56 | €1.74 | €2.14 | 12 |
| Apr ’24 | €2.04 | €2.25 +10.1% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.24 | 13 |
| Mar ’24 | €2.08 | €2.25 +8.0% | 8.8% | €2.67 | €1.82 | €2.16 | 13 |
| Feb ’24 | €1.87 | €2.18 +16.7% | 12.0% | €2.93 | €1.92 | €2.26 | 13 |
| Jan ’24 | €1.84 | €2.13 +15.7% | 12.0% | €2.87 | €1.91 | €2.16 | 13 |
| Dec ’23 | €1.90 | €2.16 +13.8% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.12 | 13 |
| Nov ’23 | €1.81 | €2.16 +19.4% | 11.9% | €2.90 | €1.93 | €2.00 | 13 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
OCZA
€35.85
7D
-1.6%
1Y
17.2%
Arch Capital Group
US$37.4b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$93.42
7D
-0.05%
1Y
19.0%
Sagicor Financial
CA$872.8m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.22
7D
7.1%
1Y
7.1%