Lancashire Holdings Limited

DB:LNH Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Lancashire Holdings Değerleme

LNH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LNH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€37.89
Fair Value
79.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LNH ( €7.83 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €37.89 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LNH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LNH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LNH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LNH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LNH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LNH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.3x
KazançlarUS$363.10m
Piyasa DeğeriUS$1.94b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LNH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LNH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.4x25.4%€1.1b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.8x38.8%€534.5m
HG Hamilton Insurance Group
4x-2.6%US$2.0b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
13.5x8.8%US$1.8b
LNH Lancashire Holdings
5.3x-7.7%€1.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LNH, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LNH'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LNH 5.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LNH Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LNH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LNH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.3x
Adil PE Oran6.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LNH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 6.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LNH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.83
€9.69
+23.7%
8.3%€11.83€8.66n/a14
Jan ’26€7.86
€9.48
+20.6%
7.9%€11.49€8.41n/a14
Dec ’25€7.50
€9.47
+26.3%
7.3%€11.49€8.42n/a14
Nov ’25€7.45
€9.17
+23.0%
7.0%€10.89€8.45n/a14
Oct ’25€8.21
€8.87
+8.0%
8.0%€10.62€7.42n/a16
Sep ’25€7.89
€8.76
+11.1%
7.9%€10.62€7.43n/a16
Aug ’25€7.48
€8.90
+19.0%
7.6%€10.55€7.20n/a16
Jul ’25€7.15
€8.87
+24.1%
8.1%€10.64€7.26n/a16
Jun ’25€7.19
€8.83
+22.8%
8.6%€10.63€6.99n/a16
May ’25€7.03
€8.81
+25.4%
8.2%€10.34€7.00n/a16
Apr ’25€7.25
€8.79
+21.2%
8.3%€10.23€6.93n/a16
Mar ’25€7.60
€8.68
+14.2%
7.8%€9.85€6.95n/a16
Feb ’25€7.05
€8.56
+21.4%
8.4%€9.81€6.92n/a16
Jan ’25€7.15
€8.59
+20.1%
9.1%€9.98€6.70€7.8616
Dec ’24€7.20
€8.49
+17.9%
9.1%€9.88€6.63€7.5016
Nov ’24€6.50
€8.42
+29.6%
8.9%€9.76€6.81€7.4516
Oct ’24€6.75
€8.59
+27.2%
9.3%€10.29€7.13€8.2116
Sep ’24€6.65
€8.43
+26.8%
10.0%€10.12€7.01€7.8916
Aug ’24€6.95
€8.25
+18.7%
10.4%€9.93€6.88€7.4816
Jul ’24€6.65
€8.17
+22.9%
11.0%€10.00€6.69€7.1516
Jun ’24€7.25
€8.15
+12.5%
11.3%€10.13€6.77€7.1917
May ’24€6.80
€7.96
+17.1%
10.7%€9.40€6.65€7.0316
Apr ’24€6.15
€8.08
+31.4%
9.8%€9.55€6.73€7.2516
Mar ’24€6.95
€8.22
+18.3%
9.6%€9.73€6.86€7.6017
Feb ’24€7.05
€7.72
+9.5%
12.5%€9.27€5.40€7.0517
Jan ’24€7.25
€7.42
+2.3%
12.3%€9.11€5.53€7.1517
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
€9.65
Fair Value
18.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 14:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lancashire Holdings Limited 40 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Robert BateBarclays