Hiscox Ltd

DB:H2X3 Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.0b

Hiscox Değerleme

H2X3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H2X3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: H2X3 ( €22.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H2X3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

H2X3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H2X3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H2X3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H2X3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H2X3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$604.10m
Piyasa DeğeriUS$8.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H2X3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H2X3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.9x
TLX Talanx
10.8x0.52%€28.6b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
31.1x20.91%€1.4b
HNR1 Hannover Rück
10.5x1.81%€30.1b
WUW Wüstenrot & Württembergische
11.3x15.63%€1.4b
H2X3 Hiscox
13.2x6.00%€6.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H2X3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (15.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H2X3'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H2X3 13.2xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H2X3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H2X3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H2X3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran12.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H2X3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 12.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H2X3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€22.06
€21.03
-4.66%
15.05%€24.56€13.47n/a13
Jul ’27€21.28
€20.10
-5.56%
14.41%€23.15€13.51n/a13
Jun ’27€20.02
€19.65
-1.87%
14.34%€22.58€13.18n/a13
May ’27€17.37
€18.78
+8.11%
12.52%€20.93€13.09n/a13
Apr ’27€17.60
€18.67
+6.08%
11.74%€20.53€13.24n/a13
Mar ’27€17.60
€17.99
+2.20%
12.84%€20.12€12.23n/a13
Feb ’27€17.20
€17.01
-1.10%
11.68%€19.43€11.89n/a13
Jan ’27€16.10
€16.67
+3.54%
10.42%€19.16€12.00n/a14
Dec ’26€15.10
€16.75
+10.93%
10.10%€19.39€12.15n/a14
Nov ’26€15.80
€17.27
+9.30%
6.71%€19.52€15.18n/a15
Oct ’26€15.60
€16.80
+7.70%
6.73%€19.43€14.91n/a15
Sep ’26€15.00
€16.77
+11.77%
6.81%€19.49€14.96n/a15
Aug ’26€14.70
€16.60
+12.95%
5.43%€18.68€15.09n/a15
Jul ’26€14.50
€15.83
+9.20%
8.24%€18.35€12.73€21.2815
Jun ’26€15.00
€15.16
+1.04%
9.67%€17.21€11.83€20.0216
May ’26€12.70
€14.68
+15.57%
10.25%€16.78€11.77€17.3715
Apr ’26€14.00
€15.10
+7.87%
9.47%€17.56€12.00€17.6014
Mar ’26€13.90
€15.54
+11.83%
10.00%€18.79€12.17€17.6014
Feb ’26€13.20
€15.62
+18.32%
9.86%€18.80€12.12€17.2014
Jan ’26€12.80
€15.57
+21.63%
10.37%€18.58€11.98€16.1014
Dec ’25€12.50
€15.53
+24.25%
10.49%€18.42€11.87€15.1014
Nov ’25€12.80
€15.72
+22.80%
7.14%€17.94€13.58€15.8014
Oct ’25€13.60
€15.48
+13.83%
6.92%€17.40€13.27€15.6016
Sep ’25€13.90
€15.04
+8.23%
9.60%€17.43€11.70€15.0016
Aug ’25€14.80
€15.35
+3.71%
11.65%€18.25€11.36€14.7016
Jul ’25€13.50
€15.31
+13.42%
11.32%€18.34€11.42€14.5016
€21.3
Fair Value
3.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/10 15:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/10 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hiscox Ltd 25 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein