Ambac Financial Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

FGPN ( €10.3 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €11 )

FGPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FGPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FGPN ( €10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FGPN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

FGPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo FGPN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, FGPN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
FGPN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$531.81m

FGPN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	15.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	32.3x
PEG Oranı	-0.07x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FGPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FGPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.2x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG	14.4x	38.4%	€599.0m
RLV RheinLand Holding	12.9x	n/a	€119.8m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung	22x	n/a	€94.8m
UVE Universal Insurance Holdings	7.6x	11.1%	US$570.3m
FGPN Ambac Financial Group	7.1x	-94.9%	€531.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FGPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (14.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FGPN'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	5.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FGPN Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FGPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FGPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	7.1x
Adil PE Oran	1.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FGPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 1.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FGPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€10.30	€15.31 +48.6%	11.8%	€17.11	€13.50	n/a	2
Oct ’25	€10.00	€15.31 +53.1%	11.8%	€17.11	€13.50	n/a	2
Sep ’25	€10.50	€14.64 +39.5%	18.8%	€17.39	€11.90	n/a	2
Aug ’25	€12.10	€16.26 +34.4%	8.6%	€17.65	€14.87	n/a	2
Jul ’25	€11.80	€16.26 +37.8%	8.6%	€17.65	€14.87	n/a	2
Jun ’25	€16.20	€16.27 +0.4%	8.6%	€17.66	€14.88	n/a	2
May ’25	€13.70	€15.87 +15.9%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Apr ’25	€14.20	€15.87 +11.8%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Mar ’25	€15.10	€15.87 +5.1%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Feb ’25	€15.00	€15.87 +5.8%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Jan ’25	€14.80	€15.87 +7.3%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Dec ’24	€13.50	€15.87 +17.6%	5.9%	€16.81	€14.94	n/a	2
Nov ’24	€11.40	€15.51 +36.1%	5.9%	€16.42	€14.60	€10.40	2
Oct ’24	€11.40	€15.51 +36.1%	5.9%	€16.42	€14.60	€10.00	2
Sep ’24	€11.80	€15.51 +31.4%	5.9%	€16.42	€14.60	€10.50	2
Aug ’24	€12.80	€15.48 +20.9%	5.9%	€16.39	€14.56	€12.10	2
Jul ’24	€12.80	€15.48 +20.9%	5.9%	€16.39	€14.56	€11.80	2
Jun ’24	€13.00	€15.48 +19.0%	5.9%	€16.39	€14.56	€16.20	2
May ’24	€14.20	€15.48 +9.0%	5.9%	€16.39	€14.56	€13.70	2
Apr ’24	€13.70	€15.94 +16.4%	5.9%	€16.88	€15.01	€14.20	2
Mar ’24	€15.60	€15.94 +2.2%	5.9%	€16.88	€15.01	€15.10	2
Feb ’24	€15.30	€15.48 +1.1%	5.9%	€16.39	€14.56	€15.00	2
Jan ’24	€16.00	€16.14 +0.9%	5.9%	€17.09	€15.19	€14.80	2
Dec ’23	€15.70	€16.46 +4.9%	5.9%	€17.43	€15.50	€13.50	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.