Discovery Limited

DB:D3H Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.7b

Discovery Değerleme

D3H gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D3H 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D3H ( €9.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €11.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D3H adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

D3H için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D3H karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D3H için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D3H'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D3H'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18.2x
KazançlarR7.14b
Piyasa DeğeriR130.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D3H'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D3H için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.6x
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.1x25.4%€1.1b
TLX Talanx
11.3x5.3%€21.4b
HNR1 Hannover Rück
13.4x5.6%€30.2b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.4x2.6%€65.1b
D3H Discovery
18.2x14.6%€130.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D3H Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D3H'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D3H 18.2xSektör Avg. 12.0xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D3H Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D3H 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D3H PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.2x
Adil PE Oran11x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D3H tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.2 11 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D3H tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.85
€9.96
+1.1%
13.6%€12.37€8.27n/a5
Dec ’25€10.00
€9.81
-1.9%
12.7%€11.99€8.18n/a5
Nov ’25€9.35
€9.74
+4.1%
10.2%€11.31€8.26n/a5
Oct ’25€8.75
€9.87
+12.8%
7.1%€11.17€9.14n/a5
Sep ’25€7.75
€9.20
+18.8%
5.3%€10.03€8.83n/a4
Aug ’25€7.00
€9.25
+32.2%
4.0%€9.86€8.94n/a4
Jul ’25€6.80
€9.47
+39.3%
3.7%€10.06€9.12n/a4
Jun ’25€5.55
€9.35
+68.5%
4.4%€10.04€8.97n/a4
May ’25€5.80
€9.01
+55.3%
3.9%€9.62€8.79n/a4
Apr ’25€5.95
€9.01
+51.4%
3.9%€9.62€8.79n/a4
Mar ’25€6.45
€9.10
+41.0%
4.6%€9.82€8.84n/a4
Feb ’25€6.70
€9.10
+35.8%
4.6%€9.82€8.84n/a4
Jan ’25€7.00
€8.99
+28.4%
7.0%€9.97€8.24€9.754
Dec ’24€6.40
€8.99
+40.4%
7.0%€9.97€8.24€10.004
Nov ’24€6.45
€9.03
+40.0%
5.1%€9.80€8.57€9.354
Oct ’24€7.00
€9.07
+29.5%
5.6%€9.92€8.68€8.754
Sep ’24€7.15
€9.02
+26.1%
6.3%€9.98€8.52€7.754
Aug ’24€7.90
€9.32
+18.0%
7.0%€10.23€8.74€7.003
Jul ’24€7.05
€9.03
+28.1%
4.6%€9.61€8.62€6.803
Jun ’24€6.25
€8.81
+40.9%
2.9%€9.06€8.56€5.552
May ’24€7.00
€8.81
+25.8%
2.9%€9.06€8.56€5.802
Apr ’24€7.15
€9.13
+27.7%
7.0%€9.98€8.45€5.953
Mar ’24€7.65
€9.13
+19.3%
7.0%€9.98€8.45€6.453
Feb ’24€7.20
€9.16
+27.3%
14.8%€10.54€7.31€6.703
Jan ’24€6.75
€9.16
+35.8%
14.8%€10.54€7.31€7.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 02:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Discovery Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Adrienne DamantAvior Capital Markets
Robert RiceBarclays
Marius StrydomBofA Global Research