Allianz SE

DB:ALV Stok Raporu

Piyasa değeri: €113.7b

Allianz Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 4/6

Allianz yıllık ortalama 3.4% oranında kazançlarını artırırken, Insurance sektöründe kazançlar growing at 7.1% annual. Gelirler declining yılda ortalama 3.1% oranında artmaktadır. Allianz'in özkaynak karlılığı 16.6% ve net marjı 9.7%'dir.

Anahtar bilgiler

3.4%

Kazanç büyüme oranı

7.1%

EPS büyüme oranı

Insurance Sektör Büyümesi5.9%
Gelir büyüme oranı-3.1%
Özkaynak getirisi16.6%
Net Marj9.7%
Sonraki Kazanç Güncellemesi28 Feb 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Allianz nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:ALV Gelir, gider ve kazançlar (EUR Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
30 Sep 2497,4059,466-3,6410
30 Jun 24102,8989,0171900
31 Mar 2499,1718,842-1730
31 Dec 2398,0788,39900
30 Sep 23102,0788,212-5,5600
30 Jun 2397,0598,196-1,8770
31 Mar 23112,0198,17700
31 Dec 2295,2156,30200
30 Sep 22108,0814,38917,9170
30 Jun 22109,7614,1021560
31 Mar 22111,3934,55515,5520
31 Dec 21114,4756,56000
30 Sep 21119,8528,71911,2070
30 Jun 21118,7988,67111,2170
31 Mar 21122,7787,97311,0970
31 Dec 20117,5316,80711,1070
30 Sep 20111,3616,84810,9660
30 Jun 20111,2086,73210,9730
31 Mar 20108,6977,34510,7540
31 Dec 19112,4097,91410,7610
30 Sep 19107,2597,75210,5840
30 Jun 19105,2687,74110,5840
31 Mar 19103,7487,49210,4000
31 Dec 18101,7457,46210,4000
30 Sep 18107,1727,19310,5660
30 Jun 18106,9336,82310,5660
31 Mar 18109,7616,92610,6560
31 Dec 17110,9836,80310,6560
30 Sep 17107,7837,17310,3520
30 Jun 17109,2797,54110,3520
31 Mar 17106,1436,55510,1530
31 Dec 16106,1316,96210,1530
30 Sep 16106,5286,5577,8080
30 Jun 16104,0676,00810,2820
31 Mar 16103,1346,98810,3200
31 Dec 15105,4946,61610,3190
30 Sep 15101,7596,41710,1830
30 Jun 15102,5436,66410,0690
31 Mar 15100,8266,4039,9290
31 Dec 1498,2476,2219,5370
30 Sep 14100,7966,2589,2530
30 Jun 14100,5546,0979,2080
31 Mar 1499,5935,9299,2640
31 Dec 13100,5795,9969,5650

Kaliteli Kazançlar: ALV yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: ALV 'nin mevcut net kar marjları (9.7%) geçen yılın (8%) sinden daha yüksektir.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: ALV şirketinin kazancı son 5 yılda yılda 3.4% oranında arttı.

Büyüme Hızlandırma: ALV 'un son bir yıldaki kazanç büyümesi ( 15.3% ) 5 yıllık ortalamasını (yıllık 3.4% ) aşıyor.

Kazançlar vs. Sektör: ALV geçen yılki kazanç büyümesi ( 15.3% ) Insurance sektörünün 17.8% performansını geride bırakmadı.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: ALV 'nin Özsermaye Getirisi ( 16.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 05:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Allianz SE 59 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.