Steadfast Group Değerleme
1S6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1S6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 1S6 ( €3.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1S6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
1S6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 1S6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 1S6'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.5x |
| Kazançlar | AU$228.00m |
| Piyasa Değeri | AU$6.27b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 12.8x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
1S6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25x | ||
WUW Wüstenrot & Württembergische | 26.3x | 34.6% | €1.1b |
TLX Talanx | 10.6x | 4.9% | €20.1b |
HNR1 Hannover Rück | 12.8x | 5.7% | €28.8b |
HGTY Hagerty | 50.4x | 14.7% | US$3.8b |
1S6 Steadfast Group | 27.5x | 10.9% | €6.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 1S6 Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
1S6'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 1S6 Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
1S6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.5x |
| Adil PE Oran | 10.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1S6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 10.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.38 | €4.01 +18.7% | 5.3% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €3.18 | €4.01 +26.0% | 5.1% | €4.33 | €3.63 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €3.38 | €4.16 +23.2% | 4.5% | €4.45 | €3.73 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €3.84 | €4.20 +9.5% | 7.1% | €5.03 | €3.99 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €3.82 | €4.08 +6.7% | 7.6% | €4.86 | €3.75 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €3.68 | €4.10 +11.4% | 7.7% | €4.90 | €3.78 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.26 | €4.02 +23.2% | 6.1% | €4.53 | €3.67 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.32 | €3.92 +17.9% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €3.44 | €3.92 +13.8% | 6.1% | €4.44 | €3.60 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €3.38 | €3.91 +15.6% | 6.4% | €4.44 | €3.60 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €3.46 | €3.93 +13.6% | 6.0% | €4.35 | €3.57 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €3.50 | €3.96 +13.2% | 6.2% | €4.42 | €3.62 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.40 | €3.83 +12.8% | 6.6% | €4.32 | €3.50 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €3.20 | €3.82 +19.5% | 5.6% | €4.10 | €3.52 | €3.18 | 11 |
| Oct ’24 | €3.36 | €3.72 +10.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.38 | 11 |
| Sep ’24 | €3.30 | €3.72 +12.7% | 5.2% | €4.00 | €3.43 | €3.84 | 11 |
| Aug ’24 | €3.42 | €3.76 +9.9% | 6.0% | €4.21 | €3.43 | €3.82 | 11 |
| Jul ’24 | €3.58 | €3.78 +5.5% | 6.7% | €4.29 | €3.49 | €3.68 | 10 |
| Jun ’24 | €3.58 | €3.81 +6.4% | 6.6% | €4.30 | €3.51 | €3.26 | 11 |
| May ’24 | €3.48 | €3.74 +7.5% | 6.4% | €4.21 | €3.43 | €3.32 | 10 |
| Apr ’24 | €3.54 | €4.01 +13.4% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.44 | 10 |
| Mar ’24 | €3.62 | €4.01 +10.9% | 6.9% | €4.58 | €3.66 | €3.38 | 10 |
| Feb ’24 | €3.36 | €3.86 +15.0% | 8.8% | €4.62 | €3.56 | €3.46 | 10 |
| Jan ’24 | €3.40 | €3.91 +15.0% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.50 | 9 |
| Dec ’23 | €3.36 | €3.91 +16.4% | 9.8% | €4.66 | €3.40 | €3.40 | 9 |
| Nov ’23 | €3.24 | €3.83 +18.1% | 9.7% | €4.58 | €3.34 | €3.20 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Arch Capital Group
US$36.3b
Provides insurance, reinsurance, and mortgage insurance products worldwide.
RSK
US$91.14
7D
-2.5%
1Y
18.4%
Sagicor Financial
CA$838.1m
Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.
3RQ
CA$4.08
7D
3.0%
1Y
5.2%
HCI Group
US$1.1b
Engages in the property and casualty insurance, insurance management, reinsurance, real estate, and information technology businesses in Florida.
0H5
US$104.00
7D
-2.8%
1Y
36.8%