Steadfast Group Limited

DB:1S6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.9b

Steadfast Group Değerleme

1S6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1S6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1S6 ( €3.38 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1S6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

1S6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1S6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1S6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1S6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1S6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.2x
KazançlarAU$228.00m
Piyasa DeğeriAU$6.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1S6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1S6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.3x34.6%€1.1b
TLX Talanx
10.9x5.7%€20.6b
GSHD Goosehead Insurance
135x51.8%US$4.0b
HGTY Hagerty
47x25.9%US$3.6b
1S6 Steadfast Group
28.2x11.0%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1S6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (28.2x) kıyasla oran (54.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1S6'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1S6 28.2xSektör Avg. 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1S6 Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1S6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1S6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.2x
Adil PE Oran10.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1S6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.2 10.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1S6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.38
€4.03
+19.2%
4.8%€4.30€3.61n/a10
Dec ’25€3.46
€4.01
+16.0%
5.3%€4.33€3.63n/a9
Nov ’25€3.18
€4.01
+26.0%
5.1%€4.33€3.63n/a9
Oct ’25€3.38
€4.16
+23.2%
4.5%€4.45€3.73n/a10
Sep ’25€3.84
€4.20
+9.5%
7.1%€5.03€3.99n/a10
Aug ’25€3.82
€4.08
+6.7%
7.6%€4.86€3.75n/a10
Jul ’25€3.68
€4.10
+11.4%
7.7%€4.90€3.78n/a10
Jun ’25€3.26
€4.02
+23.2%
6.1%€4.53€3.67n/a11
May ’25€3.32
€3.92
+17.9%
6.1%€4.44€3.60n/a11
Apr ’25€3.44
€3.92
+13.8%
6.1%€4.44€3.60n/a11
Mar ’25€3.38
€3.91
+15.6%
6.4%€4.44€3.60n/a10
Feb ’25€3.46
€3.93
+13.6%
6.0%€4.35€3.57n/a10
Jan ’25€3.50
€3.96
+13.2%
6.2%€4.42€3.62n/a10
Dec ’24€3.40
€3.83
+12.8%
6.6%€4.32€3.50€3.4611
Nov ’24€3.20
€3.82
+19.5%
5.6%€4.10€3.52€3.1811
Oct ’24€3.36
€3.72
+10.7%
5.2%€4.00€3.43€3.3811
Sep ’24€3.30
€3.72
+12.7%
5.2%€4.00€3.43€3.8411
Aug ’24€3.42
€3.76
+9.9%
6.0%€4.21€3.43€3.8211
Jul ’24€3.58
€3.78
+5.5%
6.7%€4.29€3.49€3.6810
Jun ’24€3.58
€3.81
+6.4%
6.6%€4.30€3.51€3.2611
May ’24€3.48
€3.74
+7.5%
6.4%€4.21€3.43€3.3210
Apr ’24€3.54
€4.01
+13.4%
6.9%€4.58€3.66€3.4410
Mar ’24€3.62
€4.01
+10.9%
6.9%€4.58€3.66€3.3810
Feb ’24€3.36
€3.86
+15.0%
8.8%€4.62€3.56€3.4610
Jan ’24€3.40
€3.91
+15.0%
9.8%€4.66€3.40€3.509
Dec ’23€3.36
€3.91
+16.4%
9.8%€4.66€3.40€3.409

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 00:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Steadfast Group Limited 19 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Christiane HolsteinBofA Global Research