Sabre Insurance Group plc

DB:18M Stok Raporu

Piyasa değeri: €393.6m

Sabre Insurance Group Değerleme

18M gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 18M 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.16
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 18M ( €1.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 18M adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

18M için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 18M karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 18M için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 18M'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
18M'un PE Oranı nedir?
PE Oranı11.3x
KazançlarUK£29.35m
Piyasa DeğeriUK£332.37m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

18M'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 18M için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
12.8x38.8%€534.5m
RLV RheinLand Holding
12.4xn/a€114.4m
DFV DFV Deutsche Familienversicherung
19.6xn/a€85.3m
WUW Wüstenrot & Württembergische
26.4x25.4%€1.1b
18M Sabre Insurance Group
11.3x14.1%€332.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 18M, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.3x) kıyasla oran (17.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

18M'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
18M 11.3xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 18M Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

18M 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

18M PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.3x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 18M tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.3 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 18M tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.57
€2.25
+43.2%
10.3%€2.53€1.72n/a8
Jan ’26€1.64
€2.29
+39.6%
10.5%€2.61€1.75n/a8
Dec ’25€1.59
€2.26
+42.2%
11.3%€2.59€1.68n/a8
Nov ’25€1.60
€2.27
+41.7%
8.0%€2.56€1.96n/a8
Oct ’25€1.68
€2.37
+40.9%
9.1%€2.61€1.96n/a8
Sep ’25€1.75
€2.33
+33.1%
9.2%€2.57€1.93n/a8
Aug ’25€1.85
€2.36
+27.4%
9.0%€2.61€1.96n/a8
Jul ’25€1.76
€2.33
+32.6%
9.0%€2.59€1.94n/a8
Jun ’25€1.96
€2.33
+18.7%
9.0%€2.58€1.94n/a8
May ’25€1.90
€2.24
+18.0%
11.6%€2.58€1.70n/a8
Apr ’25€2.07
€2.17
+4.9%
12.5%€2.57€1.70n/a8
Mar ’25€1.81
€2.11
+16.6%
10.1%€2.34€1.69n/a8
Feb ’25€1.78
€1.98
+11.2%
7.6%€2.12€1.70n/a6
Jan ’25€1.72
€1.93
+12.6%
12.0%€2.11€1.40€1.647
Dec ’24€1.59
€1.90
+19.2%
12.5%€2.09€1.38€1.597
Nov ’24€1.69
€1.87
+10.7%
12.1%€2.07€1.38€1.607
Oct ’24€1.72
€1.90
+10.5%
15.8%€2.45€1.40€1.687
Sep ’24€1.76
€1.88
+6.8%
15.9%€2.44€1.39€1.757
Aug ’24€1.58
€1.77
+12.0%
16.8%€2.45€1.40€1.858
Jul ’24€1.56
€1.73
+11.5%
17.2%€2.42€1.38€1.768
Jun ’24€1.68
€1.73
+3.2%
17.2%€2.42€1.38€1.968
May ’24€1.41
€1.63
+15.9%
23.8%€2.38€1.06€1.907
Apr ’24€1.28
€1.61
+25.7%
24.8%€2.39€1.06€2.077
Mar ’24€1.12
€1.66
+48.2%
21.1%€2.38€1.27€1.818
Feb ’24€1.15
€1.66
+44.3%
21.1%€2.38€1.27€1.788
Jan ’24€1.18
€1.71
+44.9%
19.8%€2.42€1.37€1.728
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.22
Fair Value
29.3% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/17 18:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sabre Insurance Group plc 17 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ivan BokhmatBarclays
Carl LofthagenBerenberg
Thomas BatemanBerenberg