Prudential plc

XTRA:PRU Stok Raporu

Piyasa değeri: €24.0b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Prudential Değerleme

PRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRU ( €9.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarUS$1.70b
Piyasa DeğeriUS$26.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.2x
WUW Wüstenrot & Württembergische
25.2x34.6%€1.1b
HNR1 Hannover Rück
13.1x5.7%€29.5b
TLX Talanx
11.1x5.7%€21.1b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11.5x2.9%€65.5b
PRU Prudential
15.3x14.3%€20.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRU'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRU 15.3xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRU Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran11.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 11.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Dec ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Nov ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Oct ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Sep ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Aug ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jul ’25n/a
€14.45
0%
16.4%€18.91€10.10n/a16
Jun ’25€9.10
€14.45
+58.8%
16.9%€18.86€10.07n/a16
May ’25€8.75
€14.77
+68.8%
19.4%€20.49€9.72n/a16
Apr ’25€8.85
€15.15
+71.2%
21.2%€20.63€9.69n/a16
Mar ’25€9.30
€15.83
+70.2%
19.7%€21.04€10.52n/a18
Feb ’25€9.60
€15.93
+66.0%
20.2%€22.17€10.55n/a18
Jan ’25€10.30
€16.71
+62.3%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Dec ’24€10.20
€16.71
+63.9%
15.0%€22.09€13.20n/a18
Nov ’24€9.95
€16.71
+67.9%
14.8%€22.36€12.96n/a18
Oct ’24€10.50
€17.32
+64.9%
13.8%€22.56€13.04n/a18
Sep ’24€11.50
€17.76
+54.4%
13.2%€22.83€12.61n/a19
Aug ’24€12.40
€17.98
+45.0%
13.6%€22.74€11.86n/a19
Jul ’24€12.60
€18.38
+45.9%
13.4%€23.51€11.87n/a19
Jun ’24€12.80
€18.30
+43.0%
12.8%€22.11€11.75€9.1019
May ’24€13.20
€17.91
+35.7%
12.9%€21.67€11.52€8.7519
Apr ’24€12.60
€17.73
+40.7%
13.1%€21.58€11.59€8.8519
Mar ’24€14.60
€17.86
+22.3%
12.6%€21.60€11.60€9.3019
Feb ’24€15.20
€17.31
+13.9%
13.7%€21.55€11.57€9.6019
Jan ’24€12.90
€16.00
+24.0%
11.7%€18.88€12.43€10.3019
Dec ’23€11.90
€16.61
+39.6%
11.2%€19.27€12.69€10.2018

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/06/03 16:16
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/06/03 00:00
Kazançlar2023/12/31
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prudential plc 48 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Larissa Van DeventerBarclays