T&D Holdings, Inc.

BST:TZ6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.6b

T&D Holdings Değerleme

TZ6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TZ6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.48
Fair Value
44.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TZ6 ( €18.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TZ6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TZ6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TZ6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TZ6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TZ6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TZ6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarJP¥121.15b
Piyasa DeğeriJP¥1.54t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TZ6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TZ6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
WUW Wüstenrot & Württembergische
27x25.4%€1.2b
TLX Talanx
11.2x5.2%€21.2b
HNR1 Hannover Rück
13.6x6.9%€30.7b
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
12.1x3.2%€68.8b
TZ6 T&D Holdings
12.7x5.6%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TZ6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (16x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TZ6'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TZ6 12.7xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TZ6 Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TZ6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TZ6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran9.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TZ6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 9.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TZ6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€18.10
€21.48
+18.7%
13.2%€26.40€17.50n/a9
Jan ’26€17.30
€21.30
+23.1%
14.8%€26.66€17.67n/a9
Dec ’25€17.60
€20.10
+14.2%
13.7%€25.02€15.89n/a9
Nov ’25€14.40
€20.11
+39.7%
12.1%€23.41€16.07n/a9
Oct ’25€15.70
€20.11
+28.1%
12.1%€23.41€16.07n/a9
Sep ’25€15.10
€19.74
+30.7%
12.4%€23.00€15.79n/a9
Aug ’25€16.70
€19.13
+14.5%
9.4%€22.16€16.71n/a8
Jul ’25€16.60
€18.37
+10.7%
9.9%€21.63€16.31n/a8
Jun ’25€16.50
€18.11
+9.7%
10.1%€21.14€16.26n/a8
May ’25€15.20
€18.09
+19.0%
8.5%€21.38€16.45n/a8
Apr ’25€15.90
€18.02
+13.4%
10.3%€21.93€15.23n/a9
Mar ’25€16.30
€17.78
+9.1%
8.6%€20.22€15.32n/a10
Feb ’25€14.80
€17.79
+20.2%
11.2%€20.85€14.53€18.1010
Jan ’25€14.10
€17.91
+27.0%
11.2%€20.99€14.63€17.3010
Dec ’24€13.50
€17.42
+29.1%
11.3%€21.41€14.07€17.6011
Nov ’24€16.80
€17.57
+4.6%
13.9%€22.07€13.24€14.4011
Oct ’24€15.60
€16.84
+7.9%
14.8%€22.27€13.36€15.7010
Sep ’24€14.80
€15.47
+4.5%
9.8%€18.40€13.32€15.1010
Aug ’24€14.70
€15.06
+2.5%
9.6%€18.42€13.34€16.709
Jul ’24€13.30
€15.06
+13.2%
9.6%€18.42€13.34€16.609
Jun ’24€12.80
€14.48
+13.1%
17.4%€19.67€11.42€16.509
May ’24€11.10
€14.69
+32.3%
15.8%€19.85€11.52€15.2011
Apr ’24€11.30
€15.15
+34.1%
15.8%€20.35€11.81€15.9010
Mar ’24€14.10
€15.48
+9.8%
14.6%€20.39€11.83€16.3010
Feb ’24€14.60
€14.97
+2.5%
15.2%€20.76€12.05€14.8011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€21.36
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

T&D Holdings, Inc. 28 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Makoto KasaiCitigroup Global Markets Japan Inc.