Conduit Holdings Limited

BST:CHO Stok Raporu

Piyasa değeri: €919.4m

Conduit Holdings Değerleme

CHO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CHO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CHO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CHO 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CHO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CHO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CHO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CHO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CHO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.6x
KazançlarUS$210.30m
Piyasa DeğeriUS$974.16m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CHO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CHO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
HNR1 Hannover Rück
12.8x5.7%€28.8b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
14.4x38.4%€599.0m
MUV2 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
11x2.9%€62.6b
RLV RheinLand Holding
12.5xn/a€112.9m
CHO Conduit Holdings
4.5x10.8%€752.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CHO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.6x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CHO'nin PE Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CHO 4.6xSektör Avg. 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CHO Price-To-Earnings Oranı ( 4.6 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CHO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CHO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CHO 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CHO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€7.83
0%
6.9%€8.62€6.94n/a5
Nov ’25n/a
€8.07
0%
4.6%€8.45€7.40n/a5
Oct ’25n/a
€7.90
0%
4.4%€8.34€7.30n/a5
Sep ’25n/a
€8.05
0%
4.5%€8.54€7.47n/a5
Aug ’25n/a
€8.05
0%
4.5%€8.54€7.47n/a5
Jul ’25n/a
€8.00
0%
4.2%€8.38€7.41n/a5
Jun ’25n/a
€7.73
0%
6.3%€8.28€6.99n/a5
May ’25n/a
€7.74
0%
6.3%€8.39€7.07n/a5
Apr ’25n/a
€7.67
0%
6.2%€8.30€7.00n/a5
Mar ’25€5.95
€7.68
+29.0%
6.3%€8.31€7.00n/a5
Feb ’25€5.35
€7.33
+37.0%
6.4%€8.16€6.76n/a5
Jan ’25€5.25
€7.08
+34.8%
7.7%€8.01€6.34n/a5
Dec ’24€5.30
€7.08
+33.5%
7.7%€8.01€6.34n/a5
Nov ’24€4.80
€7.03
+46.5%
5.3%€7.43€6.35n/a5
Oct ’24€5.10
€7.04
+38.1%
3.4%€7.36€6.67n/a5
Sep ’24€5.25
€6.90
+31.4%
4.2%€7.24€6.48n/a5
Aug ’24€5.40
€7.10
+31.5%
5.4%€7.66€6.48n/a5
Jul ’24€5.25
€6.82
+30.0%
6.4%€7.45€6.09n/a5
Jun ’24€5.60
€6.56
+17.2%
13.1%€7.53€4.87n/a6
May ’24€5.40
€6.36
+17.7%
11.8%€7.21€4.84n/a6
Apr ’24€5.90
€6.36
+7.7%
11.8%€7.21€4.84n/a6
Mar ’24€5.40
€6.36
+17.8%
12.0%€7.37€4.94€5.956
Feb ’24€5.00
€6.17
+23.5%
11.4%€7.03€4.82€5.356
Jan ’24€4.48
€5.53
+23.4%
16.8%€6.63€4.31€5.256
Dec ’23€4.48
€5.53
+23.4%
16.8%€6.63€4.31€5.306
Nov ’23€3.78
€5.48
+45.1%
17.6%€6.70€4.40€4.806

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

China Life Insurance

HK$824.2b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

CLF

HK$5.95

7D

0%

1Y

-22.2%

AXA

€72.3b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

AXA

€34.20

7D

-0.6%

1Y

20.7%

Mapfre

€8.0b

Engages in insurance, finance, securities, investment, and services business worldwide.

CMA

€4.96

7D

-0.4%

1Y

27.2%