PT Unilever Indonesia Tbk

DB:UTG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.6b

Unilever Indonesia Değerleme

UTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.051
Fair Value
50.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UTG ( €0.08 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.4x
KazançlarRp3.16t
Piyasa DeğeriRp67.72t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.4x
HEN3 Henkel KGaA
14.4x4.9%€27.3b
REYN Reynolds Consumer Products
14.7x5.4%US$4.9b
4912 Lion
22.6x6.3%JP¥478.6b
KIMBER A Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V
13.8x4.2%Mex$102.9b
UTG Unilever Indonesia
21.4x8.6%€67.7t

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTG Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTG'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UTG 21.4xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies14PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTG Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.4x
Adil PE Oran26.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.4 26.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.077
€0.08
+3.6%
15.0%€0.11€0.065n/a19
Apr ’26€0.061
€0.077
+25.5%
11.0%€0.097€0.067n/a19
Mar ’26€0.064
€0.08
+25.7%
10.7%€0.10€0.07n/a20
Feb ’26€0.077
€0.10
+35.0%
16.2%€0.15€0.077n/a20
Jan ’26€0.091
€0.11
+17.9%
15.6%€0.15€0.078n/a20
Dec ’25€0.11
€0.11
-3.0%
15.7%€0.15€0.078n/a20
Nov ’25€0.094
€0.12
+23.7%
13.9%€0.15€0.087n/a21
Oct ’25€0.11
€0.15
+32.1%
13.1%€0.21€0.12n/a20
Sep ’25€0.11
€0.15
+31.2%
13.8%€0.21€0.12n/a21
Aug ’25€0.12
€0.15
+22.4%
13.9%€0.20€0.11n/a21
Jul ’25€0.15
€0.16
+8.7%
13.1%€0.21€0.13n/a23
Jun ’25€0.18
€0.16
-10.3%
13.1%€0.21€0.13n/a23
May ’25€0.13
€0.16
+25.2%
12.2%€0.21€0.13€0.0722
Apr ’25€0.14
€0.18
+30.5%
12.4%€0.22€0.14€0.06122
Mar ’25€0.14
€0.18
+30.6%
11.7%€0.23€0.14€0.06422
Feb ’25€0.16
€0.22
+36.1%
14.4%€0.30€0.17€0.07721
Jan ’25€0.18
€0.23
+26.1%
14.2%€0.31€0.18€0.09120
Dec ’24€0.19
€0.23
+20.9%
14.0%€0.31€0.18€0.1120
Nov ’24€0.19
€0.24
+24.0%
13.5%€0.31€0.18€0.09420
Oct ’24€0.25
€0.25
-0.1%
13.6%€0.35€0.19€0.1118
Sep ’24€0.24
€0.25
+4.2%
13.8%€0.35€0.18€0.1120
Aug ’24n/a
€0.25
0%
14.4%€0.34€0.18€0.1222
Jul ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1524
Jun ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1824
May ’24n/a
€0.27
0%
14.1%€0.35€0.19€0.1324
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
€0.064
Fair Value
19.8% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/05 00:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Unilever Indonesia Tbk 37 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Hadi SoegiartoCGS International