PT Unilever Indonesia Tbk

DB:UTG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

Unilever Indonesia Değerleme

UTG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UTG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.12
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: UTG ( €0.08 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UTG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UTG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UTG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UTG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UTG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UTG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.2x
KazançlarRp3.62t
Piyasa DeğeriRp62.18t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UTG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UTG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalamasın/a

Price-To-Earnings vs Akranlar: UTG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (25.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UTG'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
No. of Companies0PE048121620
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UTG Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UTG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UTG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.2x
Adil PE Oran23.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UTG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 23.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UTG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.077
€0.10
+35.0%
16.2%€0.15€0.077n/a20
Jan ’26€0.091
€0.11
+17.9%
15.6%€0.15€0.078n/a20
Dec ’25€0.11
€0.11
-3.0%
15.7%€0.15€0.078n/a20
Nov ’25€0.094
€0.12
+23.7%
13.9%€0.15€0.087n/a21
Oct ’25€0.11
€0.15
+32.1%
13.1%€0.21€0.12n/a20
Sep ’25€0.11
€0.15
+31.2%
13.8%€0.21€0.12n/a21
Aug ’25€0.12
€0.15
+22.4%
13.9%€0.20€0.11n/a21
Jul ’25€0.15
€0.16
+8.7%
13.1%€0.21€0.13n/a23
Jun ’25€0.18
€0.16
-10.3%
13.1%€0.21€0.13n/a23
May ’25€0.13
€0.16
+25.2%
12.2%€0.21€0.13n/a22
Apr ’25€0.14
€0.18
+30.5%
12.4%€0.22€0.14n/a22
Mar ’25€0.14
€0.18
+30.6%
11.7%€0.23€0.14n/a22
Feb ’25€0.16
€0.22
+36.1%
14.4%€0.30€0.17€0.07721
Jan ’25€0.18
€0.23
+26.1%
14.2%€0.31€0.18€0.09120
Dec ’24€0.19
€0.23
+20.9%
14.0%€0.31€0.18€0.1120
Nov ’24€0.19
€0.24
+24.0%
13.5%€0.31€0.18€0.09420
Oct ’24€0.25
€0.25
-0.1%
13.6%€0.35€0.19€0.1118
Sep ’24€0.24
€0.25
+4.2%
13.8%€0.35€0.18€0.1120
Aug ’24n/a
€0.25
0%
14.4%€0.34€0.18€0.1222
Jul ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1524
Jun ’24n/a
€0.28
0%
14.2%€0.36€0.20€0.1824
May ’24n/a
€0.27
0%
14.1%€0.35€0.19€0.1324
Apr ’24n/a
€0.28
0%
11.8%€0.35€0.21€0.1424
Mar ’24n/a
€0.28
0%
12.2%€0.35€0.21€0.1424
Feb ’24n/a
€0.29
0%
12.9%€0.38€0.22€0.1623
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.083
Fair Value
7.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 14:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PT Unilever Indonesia Tbk 38 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Elvira TjandrawinataBNP Paribas Securities (Asia)
Paul Robert DewberryBofA Global Research
Hadi SoegiartoCGS International