Unicharm Değerleme
UN4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UN4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: UN4 ( €25.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €35.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UN4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
UN4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: UN4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| UN4'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 27.4x |
| Kazançlar | JP¥84.61b |
| Piyasa Değeri | JP¥2.32t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.9x |
| PEG Oranı | 2.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
UN4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 33.2x | ||
HEN3 Henkel KGaA | 19.1x | 6.5% | €31.7b |
BEI Beiersdorf | 37.6x | 12.7% | €27.8b |
ESSITY B Essity | 18x | 6.1% | SEK 212.7b |
CLX Clorox | 58x | 20.3% | US$20.7b |
UN4 Unicharm | 27.4x | 10.5% | €2.3t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: UN4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (33.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
UN4'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: UN4 Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
UN4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 27.4x |
| Adil PE Oran | 24.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: UN4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 24.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €25.40 | €34.32 +35.1% | 13.9% | €40.10 | €25.73 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €29.60 | €36.02 +21.7% | 8.1% | €39.49 | €30.38 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €33.00 | €36.65 +11.1% | 10.7% | €40.94 | €28.97 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €31.20 | €36.18 +16.0% | 10.6% | €40.50 | €28.66 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €29.40 | €33.77 +14.9% | 9.9% | €37.09 | €26.66 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €29.80 | €33.74 +13.2% | 9.7% | €37.19 | €26.73 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €29.00 | €33.78 +16.5% | 10.0% | €37.51 | €26.96 | n/a | 9 |
| May ’25 | €27.20 | €34.32 +26.2% | 11.3% | €38.85 | €27.92 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €28.60 | €34.67 +21.2% | 11.5% | €39.55 | €28.43 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €29.60 | €35.25 +19.1% | 9.7% | €39.21 | €28.18 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €33.40 | €33.77 +1.1% | 11.1% | €39.84 | €27.39 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €31.60 | €35.31 +11.7% | 11.7% | €40.90 | €28.12 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.60 | €34.90 +22.0% | 11.5% | €40.69 | €27.55 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €31.60 | €37.47 +18.6% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €29.60 | 11 |
| Oct ’24 | €32.60 | €37.47 +14.9% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €33.00 | 11 |
| Sep ’24 | €35.80 | €37.47 +4.7% | 14.0% | €42.54 | €27.94 | €31.20 | 11 |
| Aug ’24 | €32.40 | €37.82 +16.7% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.40 | 11 |
| Jul ’24 | €33.00 | €37.82 +14.6% | 12.9% | €42.61 | €29.29 | €29.80 | 11 |
| Jun ’24 | €34.80 | €37.98 +9.1% | 12.3% | €42.72 | €29.37 | €29.00 | 12 |
| May ’24 | €35.80 | €38.28 +6.9% | 13.4% | €46.05 | €29.80 | €27.20 | 12 |
| Apr ’24 | €36.40 | €38.83 +6.7% | 13.6% | €47.20 | €30.54 | €28.60 | 11 |
| Mar ’24 | €33.40 | €38.24 +14.5% | 14.8% | €47.64 | €30.13 | €29.60 | 11 |
| Feb ’24 | €33.60 | €37.91 +12.8% | 14.4% | €45.24 | €28.98 | €33.40 | 11 |
| Jan ’24 | €34.80 | €36.05 +3.6% | 14.6% | €43.75 | €28.03 | €31.60 | 12 |
| Dec ’23 | €35.00 | €36.56 +4.4% | 14.9% | €44.93 | €28.79 | €28.60 | 13 |
| Nov ’23 | €29.60 | €36.55 +23.5% | 13.3% | €46.64 | €28.97 | €31.60 | 14 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.25
7D
7.8%
1Y
73.6%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%