Shiseido Company Değerleme
SHD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
6/6Değerleme Puanı 6/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SHD ( €17.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.87 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
SHD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: SHD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.
| SHD'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | JP¥973.38b |
| Piyasa Değeri | JP¥1.12t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.4x |
| PEG Oranı | 12.7x |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
SHD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 7x | ||
BEI Beiersdorf | 2.9x | 5.1% | €27.8b |
HEN3 Henkel KGaA | 1.6x | 2.9% | €31.7b |
2367 Giant Biogene Holding | 11.1x | 20.9% | HK$53.0b |
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care | 12.3x | 10.3% | ₹516.3b |
SHD Shiseido Company | 1.2x | 5.6% | €1.1t |
Price-To-Sales vs Akranlar: SHD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (7x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
SHD'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: SHD Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
SHD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: SHD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.32 | €22.66 +30.9% | 13.5% | €28.82 | €18.79 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €19.28 | €25.86 +34.2% | 19.2% | €34.63 | €18.55 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €24.49 | €25.86 +5.6% | 19.2% | €34.63 | €18.55 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €19.75 | €29.47 +49.2% | 17.6% | €38.37 | €19.56 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | €27.90 | €30.15 +8.1% | 15.6% | €35.93 | €20.86 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €26.27 | €30.23 +15.1% | 15.8% | €36.02 | €20.92 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €29.54 | €30.66 +3.8% | 16.6% | €36.40 | €20.55 | n/a | 11 |
| May ’25 | €24.86 | €28.32 +13.9% | 18.9% | €34.63 | €19.66 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €25.08 | €29.50 +17.6% | 18.9% | €36.08 | €20.48 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €25.34 | €29.91 +18.1% | 18.3% | €36.10 | €20.49 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €25.82 | €33.59 +30.1% | 23.3% | €47.31 | €21.79 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €26.82 | €35.28 +31.5% | 22.6% | €48.71 | €22.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €24.79 | €38.40 +54.9% | 23.2% | €51.34 | €21.91 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €28.43 | €45.55 +60.2% | 14.4% | €56.70 | €31.50 | €19.28 | 15 |
| Oct ’24 | €32.60 | €46.08 +41.4% | 13.8% | €56.92 | €31.62 | €24.49 | 15 |
| Sep ’24 | €37.07 | €46.17 +24.5% | 13.8% | €57.03 | €31.68 | €19.75 | 15 |
| Aug ’24 | €37.82 | €46.69 +23.5% | 12.7% | €57.72 | €32.71 | €27.90 | 15 |
| Jul ’24 | €40.83 | €46.98 +15.1% | 12.6% | €58.29 | €33.03 | €26.27 | 15 |
| Jun ’24 | €41.38 | €47.64 +15.1% | 11.1% | €53.89 | €34.01 | €29.54 | 16 |
| May ’24 | €44.63 | €47.76 +7.0% | 10.1% | €55.39 | €34.96 | €24.86 | 16 |
| Apr ’24 | €42.17 | €49.22 +16.7% | 10.1% | €57.08 | €36.03 | €25.08 | 16 |
| Mar ’24 | €42.53 | €48.05 +13.0% | 13.8% | €59.85 | €32.37 | €25.34 | 16 |
| Feb ’24 | €46.51 | €48.11 +3.4% | 14.9% | €61.40 | €33.21 | €25.82 | 16 |
| Jan ’24 | €44.84 | €44.38 -1.0% | 14.9% | €57.97 | €32.44 | €26.82 | 16 |
| Dec ’23 | €41.44 | €43.65 +5.3% | 15.1% | €58.97 | €33.00 | €24.79 | 17 |
| Nov ’23 | €34.28 | €41.04 +19.7% | 15.9% | €57.18 | €32.00 | €28.43 | 18 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Reynolds Consumer Products
US$5.8b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
0%
1Y
8.5%
McBride
UK£185.4m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.25
7D
7.8%
1Y
73.6%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.22
7D
1.9%
1Y
37.5%