Kao Değerleme
KAO0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAO0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: KAO0 ( €7.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.57 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAO0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
KAO0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: KAO0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| KAO0'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 35.4x |
| Kazançlar | JP¥82.36b |
| Piyasa Değeri | JP¥2.92t |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 14.5x |
| PEG Oranı | 2.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
KAO0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 48.9x | ||
BEI Beiersdorf | 37.8x | 12.7% | €27.9b |
HEN3 Henkel KGaA | 18.7x | 6.5% | €31.2b |
EL Estée Lauder Companies | 112.7x | 36.0% | US$22.9b |
PUIG Puig Brands | 26.3x | 15.2% | €10.8b |
KAO0 Kao | 35.4x | 12.2% | €2.9t |
Price-To-Earnings vs Akranlar: KAO0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (48.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
KAO0'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: KAO0 Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
KAO0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 35.4x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için KAO0 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Reynolds Consumer Products
US$5.7b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.40
7D
2.4%
1Y
3.3%
McBride
UK£172.7m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.14
7D
-10.2%
1Y
101.8%
Revolution Beauty Group
UK£43.9m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.16
7D
-0.6%
1Y
-46.0%