Kao Corporation

DB:KAO Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.9b

Kao Değerleme

KAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAO ( €39.83 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €36.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.8x
KazançlarJP¥82.36b
Piyasa DeğeriJP¥3.03t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması53.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b
EL Estée Lauder Companies
132.6x36.0%US$28.1b
PUIG Puig Brands
24.7x15.3%€10.1b
KAO Kao
36.8x12.3%€3.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (36.8x) kıyasla oran (53.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAO'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAO 36.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAO Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.8x
Adil PE Oran26.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.8 26.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€39.83
€44.05
+10.6%
7.0%€52.48€40.92n/a10
Dec ’25€40.40
€45.10
+11.6%
8.1%€52.55€40.98n/a10
Nov ’25€38.81
€44.54
+14.8%
8.7%€51.11€38.33n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.9%
8.2%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.3%
7.6%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.3%
8.6%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.1%
8.2%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.5%
8.0%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.2%
11.6%€44.40€32.56n/a10
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.2%
11.7%€46.47€34.08n/a9
Mar ’25€34.60
€40.82
+18.0%
16.5%€54.28€32.51n/a9
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.4%
16.8%€54.78€32.81n/a9
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.4%
16.8%€56.75€33.99n/a9
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.1%
18.9%€54.54€26.65€40.4011
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.8%
21.3%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.4%
21.6%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.6%
23.4%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.2%
24.7%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.4%
24.7%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.2%
22.1%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.7%
21.2%€59.59€26.75€38.3212
Apr ’24€35.12
€42.07
+19.8%
21.7%€61.10€27.43€34.0511
Mar ’24€34.24
€41.46
+21.1%
20.7%€60.61€27.20€34.6012
Feb ’24€35.97
€43.99
+22.3%
19.6%€62.20€28.27€36.2012
Jan ’24€36.69
€42.38
+15.5%
21.7%€61.94€28.15€36.5013
Dec ’23€37.73
€42.87
+13.6%
21.0%€61.78€28.08€34.8014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 04:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Kao Corporation 30 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Akiko KuwaharaBofA Global Research