Kao Corporation

DB:KAO Stok Raporu

Piyasa değeri: €18.0b

Kao Değerleme

KAO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KAO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KAO ( €37.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €33.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KAO adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KAO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KAO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KAO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KAO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KAO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarJP¥82.36b
Piyasa DeğeriJP¥2.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KAO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KAO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.9x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
PUIG Puig Brands
26.3x15.2%€10.8b
KAO Kao
35.4x12.2%€2.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: KAO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (35.4x) kıyasla oran (48.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KAO'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KAO 35.4xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KAO Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KAO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KAO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran26.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KAO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 26.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KAO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€37.52
€44.78
+19.3%
8.7%€51.39€38.54n/a10
Nov ’25€38.81
€44.47
+14.6%
8.7%€51.04€38.28n/a10
Oct ’25€43.29
€46.26
+6.9%
8.2%€52.47€39.35n/a10
Sep ’25€39.95
€45.67
+14.3%
7.6%€49.12€39.17n/a10
Aug ’25€39.68
€41.77
+5.3%
8.6%€46.91€36.48n/a10
Jul ’25€36.75
€41.56
+13.1%
8.2%€47.06€36.60n/a10
Jun ’25€40.07
€41.46
+3.5%
8.0%€47.48€36.93n/a10
May ’25€38.32
€38.23
-0.2%
11.6%€44.40€32.56n/a10
Apr ’25€34.05
€39.57
+16.2%
11.7%€46.47€34.08n/a9
Mar ’25€34.60
€40.82
+18.0%
16.5%€54.28€32.51n/a9
Feb ’25€36.20
€41.06
+13.4%
16.8%€54.78€32.81n/a9
Jan ’25€36.50
€41.75
+14.4%
16.8%€56.75€33.99n/a9
Dec ’24€34.80
€38.65
+11.1%
18.9%€54.54€26.65n/a11
Nov ’24€34.50
€37.89
+9.8%
21.3%€56.01€25.46€38.8111
Oct ’24€34.60
€37.50
+8.4%
21.6%€55.87€25.39€43.2911
Sep ’24€35.40
€36.67
+3.6%
23.4%€55.83€25.38€39.9511
Aug ’24€33.90
€38.71
+14.2%
24.7%€58.59€25.97€39.6811
Jul ’24€32.70
€38.71
+18.4%
24.7%€58.59€25.97€36.7511
Jun ’24€32.65
€39.59
+21.2%
22.1%€58.51€25.93€40.0712
May ’24€36.50
€40.77
+11.7%
21.2%€59.59€26.75€38.3212
Apr ’24€35.12
€42.07
+19.8%
21.7%€61.10€27.43€34.0511
Mar ’24€34.24
€41.46
+21.1%
20.7%€60.61€27.20€34.6012
Feb ’24€35.97
€43.99
+22.3%
19.6%€62.20€28.27€36.2012
Jan ’24€36.69
€42.38
+15.5%
21.7%€61.94€28.15€36.5013
Dec ’23€37.73
€42.87
+13.6%
21.0%€61.78€28.08€34.8014
Nov ’23€36.32
€42.88
+18.1%
19.7%€60.13€27.33€34.5015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%

McBride

UK£172.7m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.14

7D

-10.2%

1Y

101.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-0.6%

1Y

-46.0%