Interparfums SA

DB:I8P Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.0b

Interparfums Değerleme

I8P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I8P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: I8P ( €38.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I8P adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

I8P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: I8P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo I8P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, I8P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
I8P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.9x
Kazançlar€110.80m
Piyasa Değeri€2.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

I8P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla I8P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.3x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x32.4%CN¥20.1b
IPAR Interparfums
28.5x7.9%US$4.3b
300146 Byhealth
29.3x34.8%CN¥20.9b
I8P Interparfums
26.9x10.3%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: I8P, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.9x) kıyasla oran (32.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

I8P'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
I8P 26.9xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: I8P Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

I8P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

I8P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.9x
Adil PE Oran19.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: I8P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.9 19.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin I8P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€38.15
€48.90
+28.2%
13.0%€58.00€36.00n/a10
Nov ’25€40.30
€50.32
+24.9%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€44.75
€51.73
+15.6%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.60
€52.13
+14.3%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.65
€52.13
+11.7%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€39.10
€53.94
+38.0%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.55
€54.44
+25.0%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€46.55
€53.01
+13.9%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.64
€51.99
+11.5%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.55
€52.50
+15.3%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€44.73
€52.50
+17.4%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Nov ’24€40.00
€61.59
+54.0%
20.4%€81.82€45.45€40.307
Oct ’24€47.91
€64.19
+34.0%
16.7%€81.82€46.36€44.757
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.607
Aug ’24€59.09
€64.36
+8.9%
12.2%€75.45€50.41€46.657
Jul ’24€58.00
€62.09
+7.1%
10.8%€71.90€50.41€39.107
Jun ’24€55.95
€61.16
+9.3%
9.6%€71.90€50.41€43.558
May ’24€59.34
€58.88
-0.8%
7.9%€66.12€50.41€43.558
Apr ’24€55.95
€54.19
-3.1%
3.6%€57.02€50.41€46.557
Mar ’24€54.46
€52.27
-4.0%
7.2%€56.20€44.63€46.646
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€46.12
€46.69
+1.3%
5.2%€50.41€42.98€45.556
Dec ’23€44.55
€46.14
+3.6%
3.9%€47.93€42.98€44.736
Nov ’23€40.17
€43.91
+9.3%
6.8%€46.28€38.02€40.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%

Revolution Beauty Group

UK£39.3m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-7.4%

1Y

-45.3%