Henkel KGaA Değerleme

HEN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HEN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HEN3 ( €80.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €182.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HEN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HEN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

HEN3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK8.5x
PEG Oranı3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HEN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HEN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.9x
BEI Beiersdorf
38.4x12.7%€28.4b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.3x11.3%UK£32.8b
KMB Kimberly-Clark
17.2x3.0%US$44.9b
CHD Church & Dwight
30.7x6.2%US$24.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.9x6.4%€31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HEN3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18.9x) kıyasla oran (26.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HEN3'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HEN3 Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HEN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HEN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18.9x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HEN3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18.9 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HEN3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.82
€85.06
+5.2%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€82.96
€83.79
+1.0%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€82.62
€83.84
+1.5%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€78.78
€83.42
+5.9%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€83.20
€81.68
-1.8%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25€83.28
€81.32
-2.4%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€74.30
€74.37
+0.09%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25€74.40
€73.37
-1.4%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€70.28
€73.35
+4.4%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Feb ’25€70.88
€73.30
+3.4%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Jan ’25€72.28
€72.65
+0.5%
10.8%€87.00€59.00n/a20
Dec ’24€72.94
€72.25
-0.9%
10.6%€87.00€59.00n/a20
Nov ’24€68.14
€71.11
+4.4%
11.0%€89.00€59.00n/a19
Oct ’24€67.70
€71.63
+5.8%
10.9%€89.00€59.00€82.9619
Sep ’24€70.80
€71.75
+1.3%
11.0%€89.00€59.00€82.6220
Aug ’24€69.98
€70.35
+0.5%
11.6%€87.00€58.00€78.7820
Jul ’24€73.60
€69.95
-5.0%
11.8%€87.00€58.00€83.2020
Jun ’24€74.68
€69.75
-6.6%
12.4%€87.00€55.00€83.2820
May ’24€72.64
€68.16
-6.2%
12.1%€83.00€52.00€74.3019
Apr ’24€72.10
€66.27
-8.1%
13.7%€83.00€48.40€74.4020
Mar ’24€68.88
€65.97
-4.2%
14.2%€86.00€48.40€70.2820
Feb ’24€65.04
€66.02
+1.5%
14.3%€86.00€48.40€70.8820
Jan ’24€65.18
€66.27
+1.7%
13.7%€86.00€48.40€72.2820
Dec ’23€68.70
€66.78
-2.8%
13.9%€89.00€48.40€72.9421
Nov ’23€63.40
€66.30
+4.6%
13.2%€89.00€48.40€68.1421
Oct ’23€60.98
€67.88
+11.3%
12.7%€89.00€48.40€67.7021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin