Veru Değerleme
FMW gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMW 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FMW ( €0.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.73 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMW adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FMW için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FMW kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| FMW'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 7x |
| Satış | US$14.09m |
| Piyasa Değeri | US$91.91m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
FMW'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 74x | ||
SHOT Safety Shot | 278.3x | n/a | US$52.8m |
A239610 HLscience | 3x | n/a | ₩66.0b |
PAVS Paranovus Entertainment Technology | 9.9x | n/a | US$62.6m |
A123330 Genic | 4.8x | n/a | ₩138.5b |
FMW Veru | 7x | 40.8% | €91.9m |
Price-To-Sales vs Akranlar: FMW, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (74x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
FMW'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 7 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 7 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: FMW Price-To-Sales Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
FMW 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 7x |
| Adil PS Oran | 5.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: FMW tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 7 5.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.60 | €3.11 +418.7% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €0.68 | €3.11 +359.6% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €0.68 | €3.11 +358.3% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €0.73 | €3.11 +327.8% | 44.0% | €4.58 | €0.92 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €0.86 | €3.12 +262.9% | 44.0% | €4.59 | €0.92 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €0.78 | €3.20 +312.8% | 41.7% | €4.66 | €1.12 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €0.88 | €3.18 +262.7% | 41.7% | €4.62 | €1.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | €1.15 | €3.14 +172.5% | 37.4% | €4.71 | €1.88 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €0.68 | €3.69 +439.5% | 54.0% | €6.47 | €1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €0.55 | €4.07 +635.5% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.45 | €4.07 +812.0% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.68 | €4.07 +501.5% | 55.6% | €6.32 | €1.81 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.86 | €3.06 +254.7% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.85 | €3.06 +258.9% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.68 | 3 |
| Oct ’24 | €0.70 | €3.06 +335.2% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.68 | 3 |
| Sep ’24 | €0.95 | €3.06 +223.1% | 78.7% | €6.42 | €0.92 | €0.73 | 3 |
| Aug ’24 | €1.13 | €3.65 +223.1% | 89.0% | €8.21 | €0.91 | €0.86 | 3 |
| Jul ’24 | €1.07 | €3.94 +267.7% | 73.2% | €8.35 | €0.93 | €0.78 | 4 |
| Jun ’24 | €0.94 | €3.91 +316.3% | 73.2% | €8.27 | €0.92 | €0.88 | 4 |
| May ’24 | €1.14 | €7.33 +545.8% | 59.3% | €13.75 | €1.83 | €1.15 | 4 |
| Apr ’24 | €1.11 | €9.46 +749.4% | 51.5% | €14.18 | €1.89 | €0.68 | 4 |
| Mar ’24 | €3.68 | €10.47 +184.9% | 47.6% | €13.97 | €1.86 | €0.55 | 4 |
| Feb ’24 | €5.28 | €17.42 +230.1% | 48.2% | €28.72 | €2.78 | €0.45 | 5 |
| Jan ’24 | €4.91 | €17.89 +264.1% | 48.2% | €29.49 | €2.85 | €0.68 | 5 |
| Dec ’23 | €5.32 | €25.12 +371.8% | 35.9% | €35.32 | €9.81 | €0.86 | 5 |
| Nov ’23 | €12.33 | €34.13 +176.9% | 30.1% | €53.33 | €23.27 | €0.85 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
L'Oréal
€176.0b
Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.
LOR
€329.75
7D
1.4%
1Y
-23.3%
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-2.8%
1Y
26.5%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
10W
UK£1.21
7D
6.1%
1Y
80.6%