BellRing Brands, Inc.

DB:D51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €8.9b

BellRing Brands Değerleme

D51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D51 ( €68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €84.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D51 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

D51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo D51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, D51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
D51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı42.2x
KazançlarUS$220.90m
Piyasa DeğeriUS$9.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

D51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla D51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.2x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
500830 Colgate-Palmolive (India)
50.2x9.7%₹737.0b
DABUR Dabur India
50.3x12.5%₹900.5b
D51 BellRing Brands
42.2x12.3%€9.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: D51 Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

D51'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
D51 42.2xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: D51 Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

D51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

D51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran42.2x
Adil PE Oran24x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: D51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 42.2 24 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€68.00
€67.06
-1.4%
9.4%€79.90€54.22n/a14
Nov ’25€61.50
€62.74
+2.0%
8.2%€69.27€52.65n/a14
Oct ’25€54.00
€58.54
+8.4%
8.7%€65.22€45.30n/a13
Sep ’25€49.20
€58.07
+18.0%
8.7%€64.78€44.99n/a13
Aug ’25€46.80
€59.13
+26.3%
8.3%€64.67€46.20n/a15
Jul ’25€52.50
€60.99
+16.2%
7.8%€65.54€46.82n/a14
Jun ’25€52.00
€60.62
+16.6%
7.8%€65.68€46.25n/a15
May ’25€51.50
€58.09
+12.8%
7.1%€62.90€46.94n/a16
Apr ’25€55.00
€56.17
+2.1%
7.4%€61.20€45.67n/a14
Mar ’25€53.00
€56.49
+6.6%
7.3%€61.83€46.14n/a14
Feb ’25€50.50
€53.48
+5.9%
8.4%€61.64€46.00n/a15
Jan ’25€49.60
€51.05
+2.9%
8.9%€59.54€42.14n/a15
Dec ’24€48.00
€47.96
-0.09%
7.4%€52.35€39.50n/a14
Nov ’24€40.60
€43.73
+7.7%
4.6%€47.31€40.69€61.5014
Oct ’24€38.20
€42.11
+10.2%
4.3%€46.36€39.74€54.0014
Sep ’24€37.60
€41.07
+9.2%
4.2%€45.30€38.82€49.2014
Aug ’24€32.20
€38.52
+19.6%
5.4%€42.25€35.96€46.8014
Jul ’24€33.00
€38.98
+18.1%
5.9%€42.96€35.65€52.5014
Jun ’24€33.80
€38.80
+14.8%
5.7%€42.80€35.52€52.0015
May ’24€32.40
€35.44
+9.4%
5.3%€38.10€31.75€51.5015
Apr ’24€30.20
€33.39
+10.6%
9.1%€38.74€26.75€55.0015
Mar ’24€28.60
€32.93
+15.1%
11.6%€39.44€23.48€53.0016
Feb ’24€25.60
€29.50
+15.2%
12.1%€36.88€23.05€50.5016
Jan ’24€24.00
€30.03
+25.1%
12.2%€37.67€23.55€49.6017
Dec ’23€23.60
€30.33
+28.5%
14.1%€38.39€24.00€48.0015
Nov ’23€24.00
€32.69
+36.2%
12.8%€41.12€26.73€40.6015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%