Gr. Sarantis Değerleme

SAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SAR ( €10.72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €15.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SAR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

SAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€44.44m
Piyasa Değeri€692.73m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.9x
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
33.5x17.4%CN¥5.1b
301507 Hangzhou Minsheng Healthcare
51.4xn/aCN¥4.6b
1707 Grape King Bio
15.6xn/aNT$23.0b
4919 Milbon
23x8.2%JP¥113.0b
SAR Gr. Sarantis
15.4x12.6%€692.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (30.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SAR'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SAR 15.4xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SAR Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SAR 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.72
€14.18
+32.3%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Nov ’25€10.94
€14.18
+29.6%
6.5%€15.10€12.90n/a7
Oct ’25€10.86
€14.09
+29.8%
6.1%€15.10€12.90n/a7
Sep ’25€9.94
€13.93
+40.1%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Aug ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jul ’25€10.98
€13.93
+26.8%
5.9%€14.85€12.90n/a6
Jun ’25€10.98
€12.27
+11.7%
20.1%€14.80€8.20n/a6
May ’25€11.90
€11.76
-1.2%
20.4%€14.50€8.20n/a5
Apr ’25€11.74
€9.48
-19.3%
28.8%€14.50€6.40n/a5
Mar ’25€9.48
€8.50
-10.3%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Feb ’25€8.76
€8.50
-3.0%
15.7%€10.60€6.40n/a5
Jan ’25€8.38
€7.98
-4.8%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Dec ’24€8.00
€7.98
-0.3%
11.6%€8.70€6.40n/a4
Nov ’24€7.90
€7.98
+0.9%
11.6%€8.70€6.40€10.944
Oct ’24€7.35
€7.98
+8.5%
11.6%€8.70€6.40€10.864
Sep ’24€7.75
€7.35
-5.2%
8.7%€8.20€6.40€9.944
Aug ’24€7.72
€7.35
-4.8%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jul ’24€7.48
€7.35
-1.7%
8.7%€8.20€6.40€10.984
Jun ’24€7.47
€7.30
-2.3%
10.1%€8.20€6.40€10.983
May ’24€7.18
€7.30
+1.7%
10.1%€8.20€6.40€11.903
Apr ’24€6.83
€7.30
+6.9%
10.1%€8.20€6.40€11.743
Mar ’24€7.32
€7.30
-0.3%
10.1%€8.20€6.40€9.483
Feb ’24€7.50
€7.30
-2.7%
10.1%€8.20€6.40€8.763
Jan ’24€6.49
€7.23
+11.5%
10.2%€8.20€6.40€8.383
Dec ’23€6.48
€7.23
+11.6%
10.2%€8.20€6.40€8.003
Nov ’23€6.30
€7.78
+23.4%
11.0%€8.70€6.40€7.904

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin