Coty Inc.

DB:CO3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.1b

Coty Değerleme

CO3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CO3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CO3A ( €6.93 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €5.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CO3A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CO3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CO3A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CO3A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CO3A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CO3A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
KazançlarUS$157.50m
Piyasa DeğeriUS$6.37b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CO3A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CO3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.6x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
500459 Procter & Gamble Hygiene and Health Care
76x15.9%₹514.1b
2367 Giant Biogene Holding
26.3x23.4%HK$50.0b
CO3A Coty
40.4x23.3%€6.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CO3A Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 39.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CO3A'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CO3A 40.4xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CO3A Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CO3A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CO3A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CO3A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CO3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.93
€9.77
+41.0%
19.6%€14.21€6.63n/a20
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.5%
15.9%€13.85€7.39n/a20
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.1%
14.9%€15.27€8.98n/a20
Sep ’25€8.38
€11.32
+35.1%
13.7%€15.19€8.94n/a20
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.5%
11.9%€15.29€10.19n/a20
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.1%
12.2%€15.40€10.26n/a20
Jun ’25€9.58
€12.20
+27.5%
11.3%€15.18€10.12n/a20
May ’25€10.73
€12.48
+16.3%
11.6%€16.35€10.28n/a21
Apr ’25€11.03
€12.50
+13.3%
12.2%€16.12€10.13n/a20
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.8%
12.7%€16.19€9.71n/a20
Feb ’25€11.20
€12.17
+8.6%
11.9%€15.73€9.72n/a20
Jan ’25€11.15
€11.70
+4.9%
13.6%€15.59€9.17n/a20
Dec ’24€10.32
€11.52
+11.6%
13.6%€15.48€9.10n/a20
Nov ’24€8.67
€11.98
+38.2%
12.2%€14.07€9.38€6.7918
Oct ’24€10.32
€12.59
+22.1%
10.5%€15.01€10.32€8.2816
Sep ’24€10.69
€12.12
+13.4%
9.7%€13.81€10.13€8.3816
Aug ’24€10.59
€12.37
+16.8%
10.0%€15.50€10.49€8.9015
Jul ’24€11.23
€12.13
+8.0%
10.8%€14.60€10.49€9.1715
Jun ’24€10.21
€12.05
+18.0%
11.1%€14.57€10.47€9.5815
May ’24€10.71
€11.50
+7.3%
14.9%€14.58€7.52€10.7315
Apr ’24€11.03
€11.02
-0.1%
16.6%€13.84€7.61€11.0315
Mar ’24€10.57
€11.21
+6.1%
15.9%€14.15€7.78€11.6115
Feb ’24€9.27
€9.98
+7.7%
20.1%€13.80€6.44€11.2014
Jan ’24€7.82
€9.81
+25.4%
24.3%€14.33€6.69€11.1515
Dec ’23€7.42
€10.19
+37.3%
24.4%€14.98€6.99€10.3215
Nov ’23€6.89
€10.47
+52.0%
22.0%€15.19€7.09€8.6715

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$26.00

7D

2.4%

1Y

11.1%

L'Oréal

€176.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€329.75

7D

1.4%

1Y

-23.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-2.8%

1Y

26.5%