Coty Inc.

DB:CO3A Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Coty Değerleme

CO3A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CO3A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CO3A ( €2.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.23 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CO3A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CO3A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CO3A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CO3A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CO3A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CO3A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışUS$5.80b
Piyasa DeğeriUS$2.72b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CO3A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CO3A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.5x
BEI Beiersdorf
2.1x3.77%€20.3b
531162 Emami
6.1x8.45%₹228.0b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
3.2x13.57%CN¥16.6b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
2.5x3.04%JP¥403.5b
CO3A Coty
0.5x1.98%€2.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: CO3A, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CO3A'nin PS Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CO3A 0.5xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies7PS01.22.43.64.86+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CO3A Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CO3A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CO3A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CO3A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CO3A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.61
€3.87
+48.20%
37.46%€8.48€2.54n/a17
Dec ’26€2.82
€4.19
+48.68%
34.68%€8.61€3.01n/a17
Nov ’26€3.38
€4.31
+27.58%
33.66%€8.59€3.01n/a16
Oct ’26€3.33
€4.26
+27.74%
33.97%€8.52€2.98n/a16
Sep ’26€3.63
€4.47
+23.06%
35.48%€8.54€2.99n/a16
Aug ’26€4.12
€5.62
+36.38%
31.90%€10.51€3.50n/a17
Jul ’26€4.09
€5.57
+36.03%
31.72%€10.18€3.39n/a18
Jun ’26€4.30
€6.10
+41.79%
36.82%€11.89€3.52n/a19
May ’26€4.39
€6.86
+56.43%
31.73%€11.96€3.99n/a19
Apr ’26€5.04
€7.65
+51.78%
22.59%€12.48€4.62n/a21
Mar ’26€5.41
€8.25
+52.56%
23.78%€12.98€5.77n/a21
Feb ’26€7.05
€9.54
+35.38%
22.39%€14.41€5.76n/a21
Jan ’26€6.55
€9.74
+48.69%
19.98%€14.38€6.71€2.5021
Dec ’25€6.93
€9.77
+40.95%
19.63%€14.20€6.63€2.8220
Nov ’25€6.79
€10.70
+57.55%
15.91%€13.85€7.39€3.3820
Oct ’25€8.28
€11.27
+36.07%
14.93%€15.27€8.98€3.3320
Sep ’25€8.38
€11.44
+36.51%
13.66%€15.35€9.03€3.6320
Aug ’25€8.90
€11.88
+33.49%
11.88%€15.29€10.19€4.1220
Jul ’25€9.17
€12.29
+34.13%
12.18%€15.40€10.27€4.0920
Jun ’25€9.58
€12.26
+28.07%
11.25%€15.25€10.17€4.3020
May ’25€10.73
€12.49
+16.37%
11.61%€16.37€10.29€4.3921
Apr ’25€11.03
€12.56
+13.87%
12.17%€16.19€10.18€5.0420
Mar ’25€11.61
€12.51
+7.80%
12.72%€16.19€9.71€5.4120
Feb ’25€11.20
€12.10
+8.00%
11.91%€15.64€9.66€7.0520
Jan ’25€11.15
€11.68
+4.71%
13.61%€15.57€9.16€6.5520
€3.83
Fair Value
31.9% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/04 01:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/02 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Coty Inc. 30 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mariano SzachtmanBanco Santander
Lauren LiebermanBarclays
Lauren LiebermanBarclays