Puig Brands, S.A.

DB:B1B Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.5b

Puig Brands Değerleme

B1B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B1B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: B1B ( €17.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €20.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B1B adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

B1B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B1B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B1B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B1B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B1B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
Kazançlar€593.70m
Piyasa Değeri€9.46b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B1B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B1B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması32.8x
BEI Beiersdorf
18.3x3.94%€17.2b
HEN3 Henkel KGaA
14.9x4.13%€29.4b
GODREJCP Godrej Consumer Products
58.2x17.09%₹1.1t
DABUR Dabur India
39.6x9.96%₹756.6b
B1B Puig Brands
15.9x5.95%€9.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B1B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (33x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B1B'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B1B 15.9xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B1B Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B1B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B1B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Oran15x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B1B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 15 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B1B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.10
€19.57
+14.44%
10.10%€23.60€16.00n/a16
Jul ’27€16.14
€19.79
+22.60%
10.81%€23.60€16.00n/a16
Jun ’27€16.05
€19.64
+22.37%
11.43%€23.60€16.00n/a15
May ’27€17.69
€20.12
+13.75%
12.19%€23.60€16.00n/a13
Apr ’27€17.25
€20.36
+18.05%
14.27%€26.60€16.00n/a14
Mar ’27€16.34
€20.09
+22.98%
15.35%€26.60€15.00n/a17
Feb ’27€16.50
€19.81
+20.09%
17.56%€26.60€15.00n/a17
Jan ’27€14.77
€19.28
+30.55%
19.26%€26.60€14.00n/a17
Dec ’26€14.56
€19.28
+32.43%
19.26%€26.60€14.00n/a17
Nov ’26€14.85
€19.81
+33.38%
19.46%€26.60€12.50n/a16
Oct ’26€13.67
€21.36
+56.27%
15.96%€26.60€15.00n/a16
Sep ’26€16.10
€22.49
+39.71%
15.20%€30.40€17.60n/a16
Aug ’26€16.02
€22.49
+40.41%
15.20%€30.40€17.60n/a16
Jul ’26€16.70
€23.26
+39.26%
13.15%€30.40€17.50€16.1416
Jun ’26€16.81
€23.33
+38.79%
13.28%€30.40€17.50€16.0516
May ’26€16.80
€23.46
+39.62%
13.12%€30.40€17.50€17.6916
Apr ’26€15.72
€24.20
+53.94%
12.22%€30.40€19.00€17.2516
Mar ’26€18.37
€25.09
+36.64%
10.36%€32.00€22.00€16.3415
Feb ’26€19.74
€24.96
+26.44%
10.19%€32.00€22.00€16.5015
Jan ’26€17.91
€25.67
+43.36%
10.68%€33.00€23.00€14.7713
Dec ’25€19.83
€25.98
+31.02%
10.49%€33.00€23.00€14.5612
Nov ’25€20.77
€27.30
+31.42%
11.58%€33.00€23.00€14.8510
Oct ’25€20.09
€28.22
+40.45%
11.29%€34.20€23.00€13.679
Sep ’25€25.20
€30.24
+19.99%
6.34%€34.20€28.00€16.108
Aug ’25€24.86
€30.24
+21.63%
6.34%€34.20€28.00€16.028
Jul ’25€26.03
€30.24
+16.16%
6.34%€34.20€28.00€16.708
€19.92
Fair Value
14.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/22 13:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/22 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Puig Brands, S.A. 22 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Arancha PiñeiroBanco de Sabadell. S.A.
Mariano SzachtmanBanco Santander