Intercos Değerleme

2AQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2AQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2AQ ( €13.38 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €11.16 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2AQ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

2AQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2AQ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2AQ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2AQ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2AQ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.2x
Kazançlar€45.13m
Piyasa Değeri€1.32b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2AQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2AQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
34.2x24.0%CN¥11.1b
603193 Runben Biotechnology
30.7x22.7%CN¥9.4b
JWEL Jamieson Wellness
37.9x61.8%CA$1.5b
2AQ Intercos
29.2x22.6%€1.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2AQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29.2x) kıyasla oran (35.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2AQ'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2AQ 29.2xSektör Avg. 22.5xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2AQ Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2AQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2AQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.2x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2AQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.2 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2AQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€13.38
€18.13
+35.5%
6.1%€20.00€17.00n/a6
Nov ’25€14.86
€18.63
+25.4%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Oct ’25€15.78
€18.72
+18.6%
4.1%€20.00€17.50n/a6
Sep ’25€16.18
€18.68
+15.5%
4.2%€20.00€17.50n/a6
Aug ’25€16.42
€18.35
+11.8%
5.3%€20.00€17.00n/a6
Jul ’25€15.08
€18.18
+20.6%
5.2%€20.00€17.00n/a6
Jun ’25€16.16
€18.18
+12.5%
5.2%€20.00€17.00n/a6
May ’25€12.88
€17.60
+36.6%
8.6%€20.00€15.50n/a6
Apr ’25€12.92
€17.68
+36.9%
8.1%€20.00€15.50n/a6
Mar ’25€14.00
€17.54
+25.3%
8.2%€20.00€15.50n/a6
Feb ’25€14.16
€17.36
+22.6%
8.0%€20.00€15.50n/a6
Jan ’25€14.06
€17.11
+21.7%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Dec ’24€13.58
€17.11
+26.0%
9.1%€20.00€15.50n/a6
Nov ’24€13.28
€17.18
+29.3%
9.5%€20.00€15.50€14.866
Oct ’24€12.34
€17.44
+41.3%
8.4%€20.00€15.50€15.786
Sep ’24€13.14
€17.78
+35.3%
7.4%€20.00€15.50€16.186
Aug ’24€15.72
€17.93
+14.0%
7.3%€20.00€15.50€16.426
Jul ’24€14.90
€17.93
+20.3%
7.3%€20.00€15.50€15.086
Jun ’24€15.40
€17.93
+16.4%
7.3%€20.00€15.50€16.166
May ’24€16.36
€16.17
-1.2%
5.6%€17.50€14.50€12.886
Apr ’24€13.04
€15.45
+18.5%
6.7%€16.50€14.00€12.926
Mar ’24€13.62
€14.75
+8.3%
8.2%€16.50€13.00€14.006
Feb ’24€13.03
€14.75
+13.2%
8.2%€16.50€13.00€14.166
Jan ’24€12.41
€14.23
+14.7%
11.1%€16.50€12.00€14.066
Dec ’23€12.28
€13.88
+13.0%
10.8%€16.50€12.00€13.585
Nov ’23€9.94
€14.14
+42.3%
9.3%€16.50€12.70€13.285

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin