McBride plc

DB:10W Stok Raporu

Piyasa değeri: €206.8m

McBride Değerleme

10W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 10W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 10W ( €1.14 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 10W adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

10W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 10W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 10W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 10W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
10W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUK£33.30m
Piyasa DeğeriUK£172.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

10W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 10W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.8x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
9517 MOBI Industry
22.9xn/aر.س789.0m
A018250 Aekyung Industrial
9.1x18.1%₩356.8b
UCID Uni-Charm Indonesia
8.2xn/aRp3.2t
10W McBride
5.2x-0.2%€172.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 10W, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (14.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

10W'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
10W 5.2xSektör Avg. 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 10W Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

10W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

10W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 10W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 11.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 10W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.14
€2.00
+75.9%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Nov ’25€1.29
€2.00
+55.3%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Oct ’25€1.42
€2.00
+41.1%
4.8%€2.10€1.91n/a2
Sep ’25€1.49
€1.99
+33.4%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Aug ’25€1.47
€1.99
+35.2%
4.8%€2.08€1.89n/a2
Jul ’25€1.62
€1.50
-7.1%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Jun ’25€1.43
€1.50
+5.2%
1.2%€1.52€1.49n/a2
May ’25€1.24
€1.50
+21.3%
1.2%€1.52€1.49n/a2
Apr ’25€1.11
€1.35
+21.8%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Mar ’25€1.01
€1.35
+34.1%
3.4%€1.40€1.31n/a2
Feb ’25€0.80
€1.21
+51.0%
3.8%€1.25€1.16n/a2
Jan ’25€0.93
€0.99
+7.3%
16.3%€1.15€0.83n/a2
Dec ’24€0.81
€0.98
+22.1%
16.3%€1.14€0.82n/a2
Nov ’24€0.47
€0.83
+78.6%
17.2%€0.98€0.69€1.292
Oct ’24€0.43
€0.52
+20.9%
11.1%€0.58€0.46€1.422
Sep ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.492
Aug ’24€0.43
€0.44
+1.7%
6.7%€0.47€0.41€1.472
Jul ’24€0.30
€0.42
+43.2%
6.7%€0.45€0.40€1.622
Jun ’24€0.34
€0.42
+25.4%
6.7%€0.45€0.40€1.432
May ’24€0.35
€0.42
+21.8%
6.7%€0.45€0.40€1.242
Apr ’24€0.30
€0.40
+30.9%
14.3%€0.45€0.34€1.112
Mar ’24€0.28
€0.40
+41.1%
14.3%€0.45€0.34€1.012
Feb ’24€0.24
€0.40
+63.2%
14.3%€0.46€0.34€0.802
Jan ’24€0.22
€0.40
+79.1%
14.3%€0.46€0.34€0.932
Dec ’23€0.24
€0.40
+70.0%
14.3%€0.46€0.34€0.812
Nov ’23€0.27
€0.40
+46.5%
14.3%€0.45€0.34€0.472

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€325.35

7D

-3.8%

1Y

-22.8%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

1.6%

1Y

5.8%

Revolution Beauty Group

UK£43.9m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-1.2%

1Y

-44.1%