e.l.f. Beauty, Inc.

DB:0EF Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.5b

e.l.f. Beauty Değerleme

0EF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 0EF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 0EF ( €113.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €324.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 0EF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

0EF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 0EF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 0EF için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 0EF'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
0EF'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.3x
KazançlarUS$107.99m
Piyasa DeğeriUS$6.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

0EF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 0EF için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.3x
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b
603605 Proya CosmeticsLtd
25.1x20.4%CN¥36.4b
COTY Coty
39.8x23.3%US$6.3b
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
0EF e.l.f. Beauty
63.3x33.6%€6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 0EF Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

0EF'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
0EF 63.3xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 0EF Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

0EF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

0EF PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.3x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 0EF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.3 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 0EF tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€113.85
€149.28
+31.1%
13.1%€188.36€108.31n/a14
Nov ’25€98.58
€156.36
+58.6%
18.9%€231.20€120.22n/a14
Oct ’25€97.38
€179.11
+83.9%
17.6%€224.53€124.84n/a14
Sep ’25€134.00
€200.37
+49.5%
11.6%€234.75€145.37n/a13
Aug ’25€154.00
€205.57
+33.5%
11.5%€237.18€148.01n/a13
Jul ’25€196.10
€196.32
+0.1%
11.9%€233.80€141.22n/a13
Jun ’25€163.05
€186.55
+14.4%
9.7%€202.55€139.03n/a13
May ’25€156.80
€193.26
+23.3%
8.2%€215.56€156.51n/a14
Apr ’25€187.00
€190.63
+1.9%
7.9%€210.59€152.91n/a14
Mar ’25€198.00
€187.16
-5.5%
8.0%€207.36€153.91n/a13
Feb ’25€148.00
€158.80
+7.3%
9.1%€175.85€130.50n/a12
Jan ’25€129.00
€129.07
+0.06%
12.4%€160.29€107.16n/a12
Dec ’24€109.00
€131.75
+20.9%
11.0%€167.60€112.05n/a12
Nov ’24€86.50
€135.69
+56.9%
9.7%€166.71€110.82€98.5812
Oct ’24€104.00
€140.17
+34.8%
11.4%€167.53€104.71€97.3812
Sep ’24€130.00
€134.52
+3.5%
11.4%€151.09€100.73€134.0011
Aug ’24€105.00
€110.25
+5.0%
15.2%€149.32€81.95€154.0011
Jul ’24€102.00
€102.88
+0.9%
12.4%€119.61€80.05€196.1011
Jun ’24€99.00
€99.67
+0.7%
9.5%€112.91€81.18€163.0511
May ’24€83.00
€87.68
+5.6%
13.4%€103.92€63.81€156.8011
Apr ’24€71.50
€69.93
-2.2%
15.2%€86.19€52.26€187.0011
Mar ’24€69.00
€67.54
-2.1%
10.2%€76.83€53.40€198.0011
Feb ’24€52.00
€52.80
+1.5%
15.9%€59.69€33.06€148.0010
Jan ’24€51.50
€50.35
-2.2%
16.7%€61.28€33.94€129.0010
Dec ’23€52.00
€47.88
-7.9%
13.5%€60.57€34.61€109.0010
Nov ’23€42.80
€45.22
+5.7%
8.0%€50.70€36.50€86.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%