L'Oréal S.A.

XTRA:LOR Stok Raporu

Piyasa değeri: €178.5b

L'Oréal Değerleme

LOR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOR ( €332.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €492.45 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.5x
Kazançlar€6.48b
Piyasa Değeri€178.52b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.7b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€30.9b
ULVR Unilever
20.9x5.6%UK£116.0b
500696 Hindustan Unilever
56.7x9.8%₹5.8t
LOR L'Oréal
27.5x7.5%€178.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.5x) kıyasla oran (33.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOR'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOR 27.5xSektör Avg. 22.3xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOR Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.5x
Adil PE Oran32.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.5 32.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€332.65
€413.54
+24.3%
11.0%€508.00€325.00n/a26
Nov ’25€346.60
€414.96
+19.7%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.70
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.75
€443.68
+11.8%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.65
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.30
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€451.90
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€437.40
€446.52
+2.1%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.75
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€442.05
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.20
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€452.20
€424.04
-6.2%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00n/a25
Nov ’24€396.65
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.6025
Oct ’24€393.15
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.7025
Sep ’24€405.30
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.7525
Aug ’24€416.00
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.6525
Jul ’24€428.15
€417.96
-2.4%
10.1%€495.00€320.00€412.3025
Jun ’24€402.25
€416.40
+3.5%
10.4%€495.00€320.00€451.9025
May ’24€429.25
€412.00
-4.0%
11.5%€495.00€296.00€437.4025
Apr ’24€414.25
€380.67
-8.1%
10.3%€450.00€290.00€438.7524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€442.0524
Feb ’24€372.35
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.2024
Jan ’24€336.20
€361.88
+7.6%
10.1%€440.00€280.00€452.2024
Dec ’23€360.75
€365.04
+1.2%
10.1%€440.00€280.00€436.1524
Nov ’23€318.50
€367.54
+15.4%
9.7%€440.00€300.00€396.6524

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

7D

-1.9%

1Y

27.7%

Revolution Beauty Group

UK£40.2m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.14

7D

-10.8%

1Y

-56.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

7D

3.2%

1Y

9.3%