Haleon plc

XTRA:H6D0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €39.6b

Haleon Değerleme

H6D0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında H6D0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: H6D0 ( €4.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.98 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: H6D0 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

H6D0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: H6D0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo H6D0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, H6D0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
H6D0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.4x
KazançlarUK£1.21b
Piyasa DeğeriUK£33.11b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

H6D0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla H6D0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.5x
BEI Beiersdorf
37.4x12.7%€27.6b
HEN3 Henkel KGaA
18.6x6.5%€31.1b
KVUE Kenvue
42.7x19.6%US$45.7b
500696 Hindustan Unilever
55.2x9.8%₹5.7t
H6D0 Haleon
27.4x10.6%€33.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: H6D0, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.4x) kıyasla oran (38.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

H6D0'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
H6D0 27.4xSektör Avg. 22.0xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: H6D0 Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

H6D0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

H6D0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.4x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: H6D0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.4 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin H6D0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.50
€4.69
+4.1%
10.1%€5.41€3.58n/a17
Oct ’25€4.81
€4.65
-3.3%
10.8%€5.40€3.60n/a16
Sep ’25€4.59
€4.40
-3.9%
9.3%€5.19€3.48n/a17
Aug ’25€4.30
€4.38
+1.8%
8.2%€4.84€3.54n/a17
Jul ’25€3.88
€4.31
+11.2%
8.5%€4.85€3.43n/a17
Jun ’25€3.86
€4.23
+9.6%
8.3%€4.79€3.39n/a16
May ’25€3.99
€4.21
+5.7%
8.0%€4.79€3.39n/a16
Apr ’25€4.00
€4.19
+4.8%
8.7%€4.78€3.38n/a15
Mar ’25€3.94
€4.23
+7.4%
8.8%€4.79€3.39n/a15
Feb ’25€3.79
€4.23
+11.6%
9.0%€4.81€3.40n/a15
Jan ’25€3.69
€4.20
+13.8%
9.3%€4.90€3.44n/a16
Dec ’24€3.92
€4.15
+5.9%
9.2%€4.86€3.41n/a16
Nov ’24€3.81
€4.10
+7.5%
9.7%€4.96€3.23€4.5016
Oct ’24€3.96
€4.09
+3.4%
9.5%€4.75€3.24€4.8116
Sep ’24€3.76
€4.13
+9.9%
9.1%€4.75€3.25€4.5917
Aug ’24€3.88
€4.17
+7.5%
9.5%€4.80€3.28€4.3016
Jul ’24€3.78
€4.13
+9.5%
9.7%€4.71€3.22€3.8816
Jun ’24€3.77
€4.13
+9.8%
9.7%€4.71€3.22€3.8616
May ’24€3.98
€4.02
+1.2%
11.2%€4.64€2.83€3.9916
Apr ’24€3.68
€3.89
+5.7%
11.3%€4.54€2.84€4.0015
Mar ’24€3.66
€3.93
+7.5%
11.0%€4.54€2.84€3.9415
Feb ’24€3.69
€3.92
+6.4%
11.1%€4.51€2.82€3.7914
Jan ’24€3.50
€3.86
+10.2%
14.0%€4.77€2.91€3.6914
Dec ’23€3.40
€3.76
+10.7%
13.9%€4.73€2.88€3.9214
Nov ’23€3.17
€3.81
+20.3%
14.1%€4.71€2.87€3.8113

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€173.8b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€324.85

7D

-3.6%

1Y

-23.0%

Revolution Beauty Group

UK£43.7m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.16

7D

-3.7%

1Y

-45.5%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

0%

1Y

4.2%