Colgate-Palmolive Company

XTRA:CPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €71.8b

Colgate-Palmolive Değerleme

CPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CPA ( €87.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €157.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CPA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CPA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CPA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CPA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CPA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.2x
KazançlarUS$2.87b
Piyasa DeğeriUS$75.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CPA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.9x
HEN3 Henkel KGaA
19.9x6.5%€32.9b
BEI Beiersdorf
37.7x12.8%€27.8b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$44.0b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.4x10.6%UK£33.0b
CPA Colgate-Palmolive
26.2x6.7%€75.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CPA Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 24 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CPA'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CPA 26.2xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CPA Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CPA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CPA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.2x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CPA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.2 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€87.58
€100.64
+14.9%
9.5%€116.27€79.86n/a22
Dec ’25€91.35
€97.11
+6.3%
9.5%€111.66€76.69n/a22
Nov ’25€86.38
€98.09
+13.6%
8.5%€111.86€75.81n/a22
Oct ’25€93.40
€96.15
+2.9%
8.7%€109.57€73.64n/a23
Sep ’25€95.85
€97.78
+2.0%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Aug ’25€92.43
€97.78
+5.8%
7.7%€110.28€75.99n/a22
Jul ’25€90.38
€91.69
+1.4%
6.6%€101.52€76.37n/a21
Jun ’25€84.43
€89.78
+6.3%
6.1%€96.67€75.50n/a20
May ’25€84.31
€89.90
+6.6%
6.9%€98.36€75.88n/a21
Apr ’25€83.35
€82.46
-1.1%
5.0%€88.36€74.55n/a21
Mar ’25€79.30
€82.50
+4.0%
5.5%€88.59€71.06n/a21
Feb ’25€78.80
€82.35
+4.5%
5.3%€88.85€71.26n/a21
Jan ’25€71.65
€76.18
+6.3%
6.6%€82.44€68.70n/a19
Dec ’24€72.40
€74.60
+3.0%
6.1%€82.03€68.36€91.3519
Nov ’24€71.10
€76.89
+8.1%
5.9%€85.04€70.87€86.3818
Oct ’24€67.45
€79.92
+18.5%
7.7%€92.73€64.34€93.4019
Sep ’24€67.95
€78.05
+14.9%
8.1%€90.12€62.53€95.8518
Aug ’24€69.65
€77.10
+10.7%
8.1%€89.12€60.93€92.4319
Jul ’24€70.60
€78.36
+11.0%
7.4%€88.33€61.65€90.3818
Jun ’24€69.85
€79.36
+13.6%
7.2%€89.64€62.56€84.4319
May ’24€73.35
€77.07
+5.1%
7.3%€87.50€61.07€84.3120
Apr ’24€69.38
€74.63
+7.6%
5.9%€83.03€61.81€83.3521
Mar ’24€67.54
€76.36
+13.1%
5.9%€84.84€63.16€79.3021
Feb ’24€68.36
€74.44
+8.9%
5.9%€82.97€61.77€78.8020
Jan ’24€74.18
€76.64
+3.3%
5.8%€83.09€63.03€71.6520
Dec ’23€74.09
€77.55
+4.7%
5.6%€82.24€63.86€72.4020

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Colgate-Palmolive Company 53 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Christopher GrajaArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research