Reckitt Benckiser Group plc

XTRA:3RB Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.2b

Reckitt Benckiser Group Değerleme

3RB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3RB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3RB ( €58.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €87.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3RB adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3RB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3RB karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3RB için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3RB'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3RB'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.5x
KazançlarUK£1.54b
Piyasa DeğeriUK£33.19b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3RB'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3RB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.2x
HEN3 Henkel KGaA
19.6x6.5%€32.6b
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
KMB Kimberly-Clark
16.7x2.1%US$43.7b
CHD Church & Dwight
47.2x18.2%US$25.9b
3RB Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%€33.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3RB, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.5x) kıyasla oran (30.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3RB'nin PE Oranı, Global Household Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3RB 21.5xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3RB Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 x) baz alındığında, European Household Products sektör ortalamasına ( 16.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3RB 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3RB PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.5x
Adil PE Oran28.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3RB tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.5 28.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3RB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€58.20
€68.10
+17.0%
12.9%€86.94€53.35n/a17
Dec ’25€58.36
€67.08
+14.9%
13.5%€86.04€52.80n/a17
Nov ’25€60.20
€66.44
+10.4%
12.5%€85.49€52.46n/a17
Oct ’25€55.06
€66.03
+19.9%
13.4%€86.09€52.83n/a16
Sep ’25€51.94
€64.34
+23.9%
13.3%€83.80€51.42n/a16
Aug ’25€49.34
€65.16
+32.1%
13.0%€84.67€51.96n/a16
Jul ’25€50.94
€65.55
+28.7%
13.8%€84.43€51.81n/a16
Jun ’25€51.84
€65.64
+26.6%
13.6%€83.98€51.53n/a16
May ’25€52.48
€65.67
+25.1%
13.9%€83.64€51.33n/a16
Apr ’25€53.20
€67.97
+27.8%
14.2%€83.70€47.86n/a16
Mar ’25€60.64
€72.14
+19.0%
10.7%€83.74€53.72n/a17
Feb ’25€66.50
€74.55
+12.1%
11.0%€87.76€53.83n/a17
Jan ’25€62.70
€75.16
+19.9%
11.5%€88.10€53.32n/a18
Dec ’24€63.42
€77.14
+21.6%
8.4%€89.08€68.25€58.3618
Nov ’24€63.42
€78.05
+23.1%
8.1%€88.29€67.65€60.2018
Oct ’24€66.88
€81.06
+21.2%
8.1%€88.86€66.93€55.0617
Sep ’24€66.04
€82.25
+24.5%
7.8%€90.15€72.58€51.9418
Aug ’24€67.70
€82.14
+21.3%
7.5%€89.80€72.31€49.3418
Jul ’24€69.56
€83.93
+20.7%
7.8%€97.76€72.74€50.9418
Jun ’24€74.24
€81.59
+9.9%
10.2%€96.32€57.05€51.8419
May ’24€74.70
€79.50
+6.4%
11.4%€95.80€56.74€52.4819
Apr ’24€70.40
€77.40
+9.9%
11.0%€90.99€56.58€53.2019
Mar ’24€67.00
€76.97
+14.9%
11.3%€90.18€56.08€60.6419
Feb ’24€64.70
€78.13
+20.8%
11.3%€91.47€56.88€66.5019
Jan ’24€66.50
€78.86
+18.6%
11.9%€94.09€57.08€62.7019
Dec ’23€70.30
€80.79
+14.9%
11.8%€99.51€57.57€63.4220

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 12:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Reckitt Benckiser Group plc 54 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kamla SinghAlphaValue
Pedro Gil Garcia AlejoBanco Santander
Susanne SeibelBarclays