Fancl Corporation

BST:4P2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.1b

Fancl Değerleme

4P2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4P2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4P2 ( €17 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4P2 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4P2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4P2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4P2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4P2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4P2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı47.8x
KazançlarJP¥7.07b
Piyasa DeğeriJP¥337.53b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4P2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4P2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
BEI Beiersdorf
37.3x12.7%€27.6b
4927 Pola Orbis Holdings
44.6x12.5%JP¥321.2b
2145 Shanghai Chicmax Cosmetic
16.4x24.9%HK$13.3b
4922 KOSÉ
49.9x22.3%JP¥394.8b
4P2 Fancl
47.8x14.7%€337.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4P2 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 36.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4P2'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
4P2 47.8xSektör Avg. 24.2xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4P2 Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 24.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4P2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4P2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran47.8x
Adil PE Oran20.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4P2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 47.8 20.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4P2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.00
€15.31
-9.9%
3.9%€15.91€14.72n/a2
Dec ’25€17.30
€14.96
-13.5%
7.0%€16.07€13.41n/a4
Nov ’25€16.50
€14.96
-9.3%
7.0%€16.07€13.41n/a4
Oct ’25€17.10
€15.41
-9.9%
7.0%€16.56€13.82n/a4
Sep ’25€17.10
€15.35
-10.2%
6.8%€16.25€13.57n/a5
Aug ’25€17.70
€14.59
-17.6%
6.8%€15.44€12.89n/a5
Jul ’25€15.50
€14.59
-5.9%
6.8%€15.44€12.89n/a5
Jun ’25€11.40
€14.48
+27.0%
6.2%€15.33€12.79n/a6
May ’25€10.80
€15.89
+47.1%
6.5%€17.89€14.49n/a6
Apr ’25€12.10
€15.89
+31.3%
6.5%€17.89€14.49n/a6
Mar ’25€12.40
€16.58
+33.7%
7.0%€17.96€14.55n/a5
Feb ’25€14.70
€17.84
+21.3%
11.9%€21.86€14.68n/a7
Jan ’25€14.90
€18.48
+24.0%
12.8%€22.57€15.15n/a6
Dec ’24€14.00
€17.47
+24.8%
12.4%€21.60€14.50€17.308
Nov ’24€13.90
€17.42
+25.4%
13.5%€22.07€14.82€16.509
Oct ’24€14.20
€18.11
+27.6%
11.6%€22.18€15.52€17.108
Sep ’24€16.00
€18.11
+13.2%
11.6%€22.18€15.52€17.108
Aug ’24€15.40
€17.27
+12.2%
13.0%€22.29€14.65€17.708
Jul ’24€15.00
€17.20
+14.7%
13.4%€22.58€14.84€15.509
Jun ’24€15.10
€18.76
+24.2%
14.5%€23.34€15.34€11.409
May ’24€15.50
€20.34
+31.2%
13.4%€24.70€16.23€10.809
Apr ’24€16.50
€20.34
+23.3%
13.4%€24.70€16.23€12.109
Mar ’24€16.90
€21.84
+29.2%
25.3%€36.43€16.12€12.4010
Feb ’24€18.10
€22.10
+22.1%
25.2%€36.76€16.26€14.7010
Jan ’24€18.70
€21.82
+16.7%
25.3%€37.07€16.40€14.9011
Dec ’23€18.10
€21.68
+19.8%
24.7%€36.51€16.85€14.0011

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/18 07:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Fancl Corporation 22 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Mitsuko MiyasakoBarclays
James MoonBNP Paribas Securities (Asia)
Yuri NishizakiBofA Global Research