Arrail Group Değerleme
I1D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
2/6Değerleme Puanı 2/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında I1D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: I1D ( €1.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.43 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: I1D adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
I1D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: I1D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| I1D'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.4x |
| Satış | CN¥1.62b |
| Piyasa Değeri | CN¥5.57b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 108.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
I1D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.7x | ||
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €72.5m |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.4b |
RHK RHÖN-KLINIKUM | 0.5x | 2.1% | €836.7m |
I1D Arrail Group | 3.4x | 16.0% | €6.5b |
Price-To-Sales vs Akranlar: I1D Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
I1D'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.67m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: I1D Price-To-Sales Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
I1D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.4x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için I1D 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%