electroCore Değerleme

43E0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 43E0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 43E0 ( €14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €114.18 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 43E0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

43E0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 43E0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 43E0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 43E0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
43E0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.3x
SatışUS$23.33m
Piyasa DeğeriUS$100.09m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

43E0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 43E0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.9x
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
SBS Stratec
1.4x7.7%€361.6m
AAQ1 aap Implantate
1.3xn/a€15.8m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€18.4m
43E0 electroCore
4.3x27.9%€100.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: 43E0 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

43E0'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.3x4.2%US$837.83m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$820.57m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
43E0 4.3xSektör Avg. 3.4xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 43E0 Price-To-Sales Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

43E0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

43E0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.3x
Adil PS Oran5.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 43E0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.3 5.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 43E0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.50
€24.48
+68.8%
12.3%€27.87€19.22n/a5
Dec ’25€11.50
€25.21
+119.2%
10.8%€28.54€20.93n/a5
Nov ’25€10.60
€21.16
+99.6%
29.1%€27.48€13.74n/a5
Oct ’25€6.30
€21.16
+235.8%
29.1%€27.48€13.74n/a5
Sep ’25€5.40
€21.16
+291.8%
29.1%€27.48€13.74n/a5
Aug ’25€5.65
€21.48
+280.2%
28.6%€27.82€13.91n/a5
Jul ’25€6.05
€21.48
+255.1%
28.6%€27.82€13.91n/a5
Jun ’25€6.10
€21.48
+252.2%
28.6%€27.82€13.91n/a5
May ’25€5.45
€21.22
+289.3%
29.1%€27.56€13.78n/a5
Apr ’25€5.60
€21.22
+278.9%
29.1%€27.56€13.78n/a5
Mar ’25€6.30
€21.44
+240.3%
29.1%€27.85€13.92n/a5
Feb ’25€6.95
€22.13
+218.4%
27.0%€27.57€13.78n/a6
Jan ’25€5.05
€21.33
+322.5%
31.5%€28.13€10.32n/a6
Dec ’24€5.30
€21.33
+302.5%
31.5%€28.13€10.32€11.506
Nov ’24€5.70
€20.63
+261.9%
33.0%€27.41€9.14€10.606
Oct ’24€5.50
€20.63
+275.1%
33.0%€27.41€9.14€6.306
Sep ’24€5.10
€20.63
+304.5%
33.0%€27.41€9.14€5.406
Aug ’24€4.06
€20.90
+414.8%
36.0%€29.35€8.89€5.656
Jul ’24€4.22
€21.34
+405.6%
36.0%€29.96€9.08€6.056
Jun ’24€4.56
€21.34
+367.9%
36.0%€29.96€9.08€6.106
May ’24€5.80
€21.72
+274.6%
41.2%€33.73€7.29€5.456
Apr ’24€5.00
€22.37
+347.3%
42.7%€34.97€6.62€5.606
Mar ’24€2.89
€34.16
+1,084.0%
51.0%€66.00€13.89€6.306
Feb ’24n/a
€34.17
0%
51.0%€66.03€13.90€6.956
Jan ’24n/a
€40.65
0%
45.9%€71.51€15.06€5.055
Dec ’23n/a
€40.65
0%
45.9%€71.51€15.06€5.305

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 12:18
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

electroCore, Inc. 10 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian Kemp DolliverBrookline Capital Markets
Tyler BussianBrookline Capital Markets
Sean LavinBTIG