Certara Değerleme
700 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 700 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 700 ( €9.62 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.88 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 700 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
700 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 700 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 700'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 4.5x |
| Satış | US$372.80m |
| Piyasa Değeri | US$1.67b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 22x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
700'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.6x | 1.4% | €726.9m |
M3V MeVis Medical Solutions | 2.6x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €42.1m |
700 Certara | 4.5x | 9.6% | €1.7b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 700 Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
700'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 700 Price-To-Sales Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
700 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 4.5x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 700 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | n/a | €13.56 0% | 12.7% | €16.15 | €11.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | n/a | €14.95 0% | 12.0% | €18.37 | €11.94 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | n/a | €15.72 0% | 11.5% | €19.23 | €13.74 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | n/a | €15.72 0% | 11.5% | €19.23 | €13.74 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | n/a | €17.28 0% | 11.7% | €19.27 | €14.22 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | n/a | €18.22 0% | 11.8% | €21.49 | €14.48 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | n/a | €18.14 0% | 10.4% | €21.15 | €14.26 | n/a | 9 |
| May ’25 | n/a | €18.18 0% | 9.8% | €21.19 | €14.28 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | €17.83 0% | 8.7% | €19.32 | €14.26 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | €17.82 0% | 9.2% | €19.38 | €14.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | €17.07 0% | 12.5% | €19.30 | €12.86 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | €16.75 0% | 13.6% | €19.24 | €12.82 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | €16.08 0% | 12.6% | €19.69 | €13.13 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | €17.54 0% | 9.5% | €19.83 | €15.11 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €17.92 0% | 13.5% | €22.46 | €14.97 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €17.80 0% | 12.9% | €22.04 | €14.70 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | €16.70 | €21.26 +27.3% | 13.6% | €24.62 | €16.41 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | €18.60 | €21.65 +16.4% | 12.9% | €24.76 | €16.51 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | €19.10 | €22.65 +18.6% | 10.3% | €25.54 | €18.24 | n/a | 9 |
| May ’24 | €21.60 | €22.34 +3.4% | 10.6% | €25.35 | €18.11 | n/a | 9 |
| Apr ’24 | €21.60 | €21.73 +0.6% | 10.1% | €24.89 | €18.44 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | €16.80 | €19.87 +18.3% | 10.1% | €23.89 | €17.46 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | €17.50 | €19.87 +13.6% | 10.1% | €23.89 | €17.46 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | €14.90 | €19.48 +30.7% | 13.3% | €24.34 | €15.91 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | €16.00 | €19.85 +24.1% | 14.6% | €25.10 | €16.41 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | €12.20 | €22.70 +86.0% | 15.4% | €28.32 | €17.20 | n/a | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%