Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited

DB:UK2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Shandong Weigao Group Medical Polymer Değerleme

UK2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında UK2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: UK2 ( €0.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: UK2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

UK2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: UK2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo UK2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, UK2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
UK2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
KazançlarCN¥1.91b
Piyasa DeğeriCN¥19.66b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

UK2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla UK2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
PHH2 Paul Hartmann
11.9xn/a€699.7m
AFX Carl Zeiss Meditec
25.7x16.3%€5.3b
SYAB SYNLAB
28.4x-11.4%€2.5b
DRW3 Drägerwerk KGaA
7.2x2.0%€799.5m
UK2 Shandong Weigao Group Medical Polymer
10.3x10.3%€21.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: UK2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (18.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

UK2'nin PE Oranı, European Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
UK2 10.3xSektör Avg. 29.9xNo. of Companies8PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: UK2 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

UK2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

UK2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran27.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: UK2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 27.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin UK2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.55
€0.79
+45.4%
13.0%€0.94€0.60n/a7
Nov ’25€0.56
€0.79
+41.3%
12.2%€0.94€0.61n/a8
Oct ’25€0.63
€0.79
+24.7%
13.0%€0.93€0.60n/a7
Sep ’25€0.49
€0.78
+58.2%
13.5%€0.94€0.59n/a7
Aug ’25€0.46
€0.82
+78.9%
12.5%€0.93€0.65n/a7
Jul ’25€0.43
€0.91
+110.1%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Jun ’25€0.53
€0.91
+71.3%
10.5%€1.04€0.76n/a7
May ’25€0.60
€0.91
+50.0%
10.5%€1.04€0.76n/a7
Apr ’25€0.55
€1.12
+103.8%
33.8%€2.02€0.78n/a8
Mar ’25€0.56
€1.36
+140.7%
27.9%€2.05€0.89n/a8
Feb ’25€0.60
€1.38
+130.5%
24.4%€2.02€0.88n/a8
Jan ’25€0.83
€1.49
+79.3%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Dec ’24€0.81
€1.49
+82.6%
17.0%€2.01€1.17n/a8
Nov ’24€0.85
€1.52
+79.3%
16.6%€2.04€1.19€0.568
Oct ’24€0.81
€1.52
+88.1%
16.6%€2.04€1.19€0.638
Sep ’24€0.88
€1.59
+81.9%
14.3%€2.02€1.18€0.499
Aug ’24€1.06
€1.74
+64.3%
7.2%€1.97€1.54€0.468
Jul ’24€1.15
€1.81
+57.2%
5.8%€2.04€1.69€0.437
Jun ’24€1.36
€1.79
+31.4%
6.5%€2.02€1.64€0.537
May ’24€1.49
€1.76
+18.2%
4.2%€1.86€1.65€0.607
Apr ’24€1.42
€1.76
+24.3%
3.8%€1.86€1.67€0.556
Mar ’24€1.49
€1.93
+29.4%
15.7%€2.58€1.68€0.566
Feb ’24€1.48
€1.75
+18.2%
23.2%€2.58€1.24€0.606
Jan ’24€1.49
€1.71
+14.7%
23.3%€2.58€1.28€0.837
Dec ’23€1.38
€1.71
+23.8%
23.3%€2.58€1.28€0.817
Nov ’23€1.35
€1.69
+25.5%
24.5%€2.65€1.26€0.858

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ship Healthcare Holdings

JP¥195.0b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.20

7D

-11.6%

1Y

-5.4%

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

CVS Health

US$68.3b

Provides health solutions in the United States.

CVS

US$52.20

7D

-2.4%

1Y

-16.6%